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建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）       招募说明书（更新）   基金经管东说念主：建信基金经管有限使命公司    基金托管东说念主：中国银行股份有限公司     境外托管东说念主：布朗兄弟哈里曼银行         二〇二五年二月 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    【迫切指示】    建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）由建信全球资源搀杂型证券投资 基金经 2019 年 9 月 24 日中国证券监督经管委员会证监许可【2019】1757 号文 准予变更注册而来。本基金的基金合同于 2020 年 1 月 10 日矜重奏效。    基金经管东说念主保证本招募说明书的内容真实、准确、齐全。本招募说明书经 中国证监会变更注册，但中国证监会同意建信全球资源搀杂型证券投资基金变 更注册为本基金，并不标明其对本基金的价值、市集远景和收益作念出本体性判断 或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金经管东说念主依照恪称拖累、憨厚信用、严慎发愤的原则经管和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    本基金投资于境外证券市集，基金净值会因为境外证券市集波动等成分产 生波动。投资者在投本钱基金前，需充分了解本基金的居品特点，充分筹商自 身的风险承受才气，感性判断市集，对申购基金的意愿、时机、数目等投资行 为作出独处决策，获取基金投资收益，并承担基金投资中出现的各类风险，一 是全球投资的格外风险，包括外洋市集风险、汇率及外汇管制风险等；二是投 资器具风险，包括资源类相关行业股票的风险、其它股票的风险、债券风险、 生息品风险等；三是基金投资的一般风险，包括积极经管风险、流动性风险、 操作或工夫风险、交易结算风险、指数编制机构住手服务的风险、成份股停牌风 险、追踪缺欠禁止未达约定标的的风险等。    本基金运作过程中，当指数成份券发生彰着负面事件靠近退市或讲错风险， 且指数编制机构暂未作出休养的，基金经管东说念主可按照捏有东说念主利益优先的原则，履 行里面决策规范后对相关成份券进行休养。    本基金为股票型基金，风险与收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币市 场基金。本基金为指数型基金，主要领受全都复制法追踪标的指数的发扬，具 有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市集相似的风险收益特征。投资有 风险，投资东说念主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金 合同》，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资观念、投资期限、投资经 验、资产景象等判断本基金是否和自身的风险承受才气相稳妥。    基金的过往事迹并不预示其异日发扬。基金经管东说念主经管的其他基金的事迹 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 不组成对本基金事迹发扬的保证。基金经管东说念主提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营景象与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行负责。    本招募说明书联系财务数据和净值发扬截止日为 2024 年 3 月 31 日（财务数 据未经审计）。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                                                   目           录 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                     第一部分      绪论    《建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书》（以下简称“本 招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、                           《公开召募证券投资基金 运作经管办法》(以下简称“《运作办法》”)、                      《公开召募证券投资基金销售机构监 督经管办法》(以下简称“《销售办法》”)、                     《公开召募证券投资基金信息袒露经管 办法》(以下简称“《信息袒露办法》”)、                    《及格境内机构投资者境外证券投资经管 试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《对于实施券投资经管试行办法>联系问题的通知》（以下简称“《通知》”）、《公开召募怒放 式证券投资基金流动性风险经管法则》                 （以下简称“《流动性风险经管法则》”）                                   《公 开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》                           （以下简称“《指数基金 指引》”）和其他联系法律律例的法则以及《建信富时 100 指数型证券投资基金 （QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。    本招募说明书讲明了建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）的投资目 标、策略、风险、费率等与投资东说念主投资决策联系的全部必要事项，投资东说念主在作出 投资决策前应仔细阅读本招募说明书。    本基金经管东说念主承诺本招募说明书不存在职何虚伪记录、误导性发挥或者要紧 遗漏，并对其真实性、准确性、齐全性承担法律使命。本基金是根据本招募说明 书所载明的贵寓央求召募的。本招募说明书由建信基金经管有限使命公司负责解 释。本基金经管东说念主莫得委用或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信 息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。    本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事东说念主之间职权、义务的法律文献。基金投资东说念主依据基金合同取得基 金份额，即成为基金份额捏有东说念主和本基金基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的 步履自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同相配 他联系法则享有职权、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额捏有东说念主的职权和义 务，应详备查阅基金合同。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                     第二部分      释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同，为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 及对基金合同的任何有用更正和补充 指数型证券投资基金（QDII）托管公约》及对该托管公约的任何有用更正和补 充 （QDII）招募说明书》相配更新 司法解释、行政规章以相配他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、通知等      《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届宇宙东说念主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会 第三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的更正 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其往往作念出 的更正       《信息袒露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息袒露经管办法》及颁布机关对其往往作念出的 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 更正 的《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其往往作念出的更正 机关对其往往作念出的更正      《试行办法》：指中国证监会 2007 年 6 月 18 日颁布、同庚 7 月 5 日起实 施的《及格境内机构投资者境外证券投资经管试行办法》及颁布机关对其往往作念 出的更正      《通知》：指中国证监会 2007 年 6 月 18 日颁布、同庚 7 月 5 日实施的《关 于实施联系问题的通知》及 颁布机关对其往往作念出的更正 日实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机 关对其往往作念出的更正 员会 务的法律主体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 正当登记并存续或经联系政府部门批准缔造并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或其他组织 办法》及相关法律律例法则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 证券投资试点办法》及相关法律律例法则，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内 证券投资的境外法东说念主 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东说念主的合称 东说念主 的申购、赎回、调遣、转托管及如期定额投资等业务 证监会法则的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金经管东说念主坚贞了基金销售 服务公约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并撑捏基金份额捏有东说念主名册和办理非交易过户等 有限使命公司或接受建信基金经管有限使命公司委用代为办理登记业务的机构 经管的基金份额余额相配变动情况的账户 构办理申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 金合同》奏效日，《建信全球资源搀杂型证券投资基金基金合同》同日失效 产计帐罢了，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 怒放日 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 是范例基金经管东说念主所经管的怒放式证券投资基金登记方面的业务规定，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同顺从 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 法则的条件，央求将其捏有基金经管东说念主经管的、某一基金的基金份额调遣为基金 经管东说念主经管的其他基金基金份额的步履 捏基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 加上基金调遣中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调遣中转入 央求份额总和后的余额)跳动上一怒放日基金总份额的 10% 基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购用度，在赎回时根据捏有期 限收取赎回用度，但不从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入彀提销售服务费而不收取申购用度、在赎回时 根据捏有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金份额；    在每一份额类别内，本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，再分为东说念主民 币份额和好意思元现汇份额 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 行进款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入制出 申购款相配他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息袒露办法》法则的互联网网站（包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子袒露网站） 基金份额捏有东说念主服务的用度 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行如期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、畅达受 限的新股及非公开刊行股票、资产支捏证券、因刊行东说念主债务讲错无法进行转让或 交易的债券等 金份额净值的方式，将基金休养投资组合的市集冲击成老实拨给施行申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当 权益不受损伤并得到公说念对待。 件。 基金居品贵寓提要》相配更新。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                   第三部分        风险揭示    在本基金的投资运作中可能出现的风险包括本基金私有的风险、投资风险、 流动性风险、运作风险及不可抗力风险等，其中，本基金私有的风险包括指数波 动的风险、指数编制机构发布数据毛病的风险、基金收益率与事迹相比基准收益 率偏离的风险等；投资风险主要包括市集风险、政府管制风险、监管风险、政事 风险、汇率风险、利率风险、生息品风险、金融模子风险、信用风险等；流动性 风险主要包括投资标的的流动性风险以及基金经管东说念主空洞运用各类流动性风险 经管器具可能对投资者带来的风险；运作风险主要包括操作风险、司帐核算风险、 税务风险、交易结算风险、法律风险、证券假贷/正回购/逆回购风险等。    一、 本基金私有风险    根据基金合同法则，本基金可能出现变更标的指数的情形。基于原标的指数 的投资政策可能编削，投资组合需随之休养，基金的收益风险特征将与新的标的 指数保捏一致，投资东说念主须承担此项休养带来的风险与成本。此外，若是指数公司 提供的指数数据出现差错，基金经管东说念主依据该数据进行投资，可能会对基金的投 资运作产生不利影响。    标的指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司筹谋景象、 投资者豪情和交易轨制等各式成分的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益 水平发生变化，产生风险。 等成分也可能使基金的追踪缺欠禁止未达约定标的：    （1）本基金主要采用全都复制法进行投资，即参考标的指数的成份股组成 及权重构建股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资 组合进行相应休养。当市集流动性不及、律例法则本基金不成投资关联方股票、 基金经管东说念主认定不得当投资的股票等情况导致本基金无法按照指数组成及权重 进行组合构建时，基金经管东说念主将通过投资其他成份股、非成份股进行替代。基金 投资组合与标的指数组成可能存在互异，从而可能导致基金施行收益率与事迹比 较基准收益率产生偏离； 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    （2）由于标的指数休养成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合休养 中产生追踪缺欠；    （3）由于标的指数成份股发生配股、增发等步履导致成份股在标的指数中 的权重发生变化,使本基金在相应的组合休养中产生追踪缺欠；    （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时休养投资 组合或承担冲击成本而产生追踪缺欠；    （5）成份股派发现款红利、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离事迹 相比基准收益率，从而产生追踪缺欠；    （6）由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金经管费和托管费的存在, 使基金投资组合与事迹相比基准产生追踪缺欠；    （7）在指数化投资过程中，基金经管东说念主对指数基金的经管才气举例追踪指 数的工夫技能、买入卖出的时机采纳等都会对本基金的收益产生影响，从而影响 本基金对事迹相比基准的追踪进程；    （8）其他成分产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合 中个别股票的捏有比例与标的指数中该股票的权重可能不全都通常；基金申购与 赎回带来的现款变动等。    本基金的多项服务委用第三方机构办理,存在以下风险：    （1）登记结算机构可能休养结算轨制，从而对投资者基金份额、资金等的 结算方式发生变化，轨制休养可能给投资者带来相识偏差的风险。同样的风险还 可能来自于证券交易所相配他代理机构。    （2）证券交易所、期货交易所、证券与期货登记结算机构、基金托管东说念主及 其他代理机构可能讲错，导致基金或投资者利益受损的风险。    基金经管东说念主、基金托管东说念主等相关当事东说念主的业务发展景象、东说念主员配备、经管水 平与里面禁止等对基金收益水平存在影响。因业务膨胀过快、行业内过度竞争、 对主要业务东说念主员过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。相关当事东说念主在业 务各规范操作过程中，可能因里面禁止存在瑕玷或者东说念主为成分形成操作错误或违 反操作规程等引致风险，举例，越权违章交易、诈骗步履及交易毛病等风险。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    本基金由境外托管东说念主提供境外资产托管服务，存在以下风险：    （1）税收风险    本基金投资所在国度或地区对基金投资征收的相关税费，根据中国与该国度 或地区签署的相关税收协定履行。但基金托管东说念主及境外托管东说念主分歧最终税务的处 理的真实准确负责。因此，当出现相关税务处理差错时，可能形成基金资产损失 的风险。    （2）法律风险    由于境外所适用法律律例与中国法律律例有所不同的原因，可能导致本基金 的某些投资及运作步履在境外受到限制或合同不成日常履行，从而使得基金资产 靠近损失风险。包括但不限于：本基金触及境外托管东说念主，托管资产中的现款可能 依据境外托管东说念主注册地的法律律例，归入其计帐财产，由此可能形成基金资产的 损失。    本基金的标的指数由指数编制机构发布并经管和难得，异日指数编制机构可 能由于各式原因住手对指数的经管和难得，或者编制机构退出市集，本基金经管 东说念主不错依据难得基金份额捏有东说念主正当权益的原则，通过稳妥的规范变更本基金的 标的指数，并同期更换本基金的基金称呼与事迹相比基准。投资东说念主将靠近更换基 金标的指数、调遣运作方式，与其他基金合并、或者断绝基金合同等风险。    自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至经管决策详情并实施前，基金 经管东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵命基金份额捏 有东说念主利益优先原则撑捏基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数发扬与相关市集发扬有在互异，影响投资收益。    标的指数成份股可能因各式原因临时或弥远停牌，发生成份股停牌时，基金 可能因无法实时休养投资组合而导致追踪偏离度和追踪缺欠扩大。在顶点情况 下，成份股中停牌股票的比例可能相比大，由于停牌股票在停牌期间的流动性受 限，无法立即变现，可能会导致本基金的流动性风险加多。    二、 投资风险 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 金融市集波动的成分相比复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利 的变化、利率汇率波动等，都将影响基金净值的升跌。此外，基金主要投资的海 外证券市集可能对逐日证券交易价钱并无涨跌幅荆棘限的法则，因此对于无涨跌 幅荆棘限的法则证券市集的证券，逐日涨跌幅空间相对较大。这一成分可能会带 来市集的急剧下落，从而带来投资风险的加多。 包括对货币兑换进行限制、限制本钱外流、征收高额税收等，会对基金投资形成 影响。 者运作的交易可能被新的监管层或监管体系认定为犯科交易，或受到更严格的管 理，将导致基金运作承受监管风险。基金运作可能被迫进行休养，由此可能对基 金净值产生影响。 击、战争、暴动等，可能出现市集大幅波动，对基金净值产生不利影响。 的货币相对于东说念主民币贬值，将对基金收益产生不利影响；此外，外币对东说念主民币的 汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。 憨成功影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于 债券和股票，其收益水平可能会受到利率变化的影响。 慎地使用生息品进行投资，但生息品仍可能给基金带来寥落风险，包括杠杆风险、 交易敌手的信用风险、生息品价钱与其基础品种的相关度裁汰带来的风险等，由 此可能会加多基金净值的波动幅度。在本基金中，生息品将仅用于避险和进行组 合的有用经管。 断、风险评估等，支持其作念出投资决策。然则金融模子往往是建立在一系列的学 术假定之上的，投资实践和学术假定之间存在一定的差距；而且金融模子论断的 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 准确性往往受制于模子使用的数据的精准性。因此，基金经管东说念主在使用金融模子 时，靠近出现毛病论断的可能性，形成投资风险。 债券之刊行东说念主出现讲错、拒却支付到期本息，都可能导致基金资产损构怨收益变 化。    三、 流动性风险    本基金为境外股票指数基金，主要投资于标的指数成份股、备选成份股及跟 踪磨灭标的指数的公募基金等，同期适度参与非成份股、固定收益品种、货币市 场器具及金融生息品等投资，一般情况下，这些资产市集流动性较好，但不排除 在特定阶段、特定市集环境下特定投资标的出现流动性较差的情况。因此，本基 金投资于上述资产时，可能存在以卑劣动性风险：一是基金经管东说念主建仓或进行组 合休养时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱买卖或申 赎等；二是为应付投资者的赎回，基金被迫以不稳妥的价钱卖出股票、债券、其 他资产或赎回基金等。两者均可能使基金净值受到不利影响。    当本基金出现大都赎回时，基金经管东说念主不错根据基金那时的资产组合景象决 定全额赎回或部分宽限赎回；此外，如因市集剧烈波动或其他原因而出现一语气两 个或两个以上怒放日大都赎回，基金经管东说念主可暂停接受投资者的赎回央求或降速 支付赎回款项；当本基金发生大都赎回且单个基金份额捏有东说念主的赎回央求跳动上 一怒放日基金总份额 10%的，基金经管东说念主有权对该单个基金份额捏有东说念主超出该 比例的赎回央求实施宽限办理。具体情形、规范见招募说明书“第九节 基金份 额的申购与赎回”之“十一、大都赎回的认定及处理方式。”    发生上述情形时，投资东说念主靠近无法全部赎回或无法实时获取赎回资金的风 险。在本基金暂停或宽限办理投资者赎回央求的情况下，投资者未能赎回的基金 份额还将靠近净值波动的风险。 资者的潜在影响除大都赎回情形外，本基金备用流动性风险经管器具包括但不限 于暂停接受赎回央求、降速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值以及 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 证监会认定的其他设施。暂停接受赎回央求、降速支付赎回款项等器具的情形、 规范见招募说明书“第九节基金份额的申购与赎回”之“十、暂停赎回或降速支 付赎回款项的情形”的相关法则。若本基金暂停赎回央求，投资者在暂停赎回期 间将无法赎回其捏有的基金份额。若本基金降速支付赎回款项，赎回款支付时期 将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响    短期赎回费适用于捏续捏有期少于 7 日的投资者，费率为 1.5%。短期赎回 费由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收 取，并全额计入基金财产。短期赎回费的收取将使得投资者在捏续捏有期限少于 节 基金资产估值”之“七、暂停估值的情形”的相关法则。若本基金暂停基金 估值，一方面投资者将无法通晓本基金的基金份额净值，另一方面基金将暂停接 受申购赎回央求或降速支付赎回款项，将导致投资者无法申购或赎回本基金，或 赎回款支付时期将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。    四、 基金运作风险 系统的故障或者差错而影响交易的日常进行或者导致投资者的利益受到影响。这 种操作风险可能来自基金经管公司、基金登记结算机构、销售机构、交易敌手、 托管行、证券交易所、证券登记结算机构等等。 作形成的风险或毛病，往往是指基金经管东说念主在诡计、整理、制证、填单、登账、 编表、撑捏相配相关业务处理中，由于客不雅原因与非主不雅挑升所形成的步履过失， 从而对基金收益形成影响的风险。 内不同，外洋市集可能要求基金就股息、利息、本钱利得等收益向当地税务机构 缴征税金，使基金收益受到一定影响。此外，列国/地区的法律及税收法则可能 发生变化，有可能对基金形成不利影响。 币市集、证券交易体系以及证券经纪商的监管体系和轨制与国内不同。证券交易 交割时期、资金计帐时期有可能比国内需要更万古期。此外，在基金的投资交易 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 中，因交易的敌手方无法履行对一位或多位的交易敌手的支付义务而使得基金在 投资交易中蒙受损失。 若是交易敌手方（即证券借入方）讲错，则基金可能靠近到期无法获取证券假贷 收入以致借出证券无法反璧的风险，从而导致基金资产发生损失。证券回购中的 风险体现为，在回购交易中，交易敌手方可能因财务景象或其它原因不成履行付 款或结算的义务，从而对基金资产价值形成不利影响。 方便投资者的同期，也加多了相关业务处理的复杂性，从而带来相应的风险，增 加投资者的开销和基金运作成本。此外，外币对东说念主民币的汇率大幅波动也可能加 大东说念主民币份额基金净值波动的幅度。由于本基金外币份额的净值诡计与汇率挂 钩，外币对东说念主民币的汇率大幅波动也可能加大外币份额净值波动的幅度。    五、其他风险 基金经管东说念主、基金托管东说念主、证券交易所、登记结算机构和销售机构等可能因不可 抗力无法日常服务,从而影响基金的各项业务按日常时限完成、使投资者和捏有 东说念主无法实时查询权益、进行日常交易以致利益受损。 等，在合营中自身莫得过失，然则当事东说念主委用的或无任何关系的第三方的当作可 能影响到当事东说念主，而且进一步影响到基金的收益。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                  第四部分      基金的投资    一、投资标的    本基金领受被迫式指数化投资策略，通过严格的投资规范敛迹和数目化风险 经管技能，力务终了对标的指数的有用追踪，追求追踪缺欠的最小化。    二、投资范围    本基金的投资范围为具有追究流动性的金融器具，包括英国证券市集中的富 时 100 指数成份股、备选成份股；在已与中国证监会签署双边监管合营饶恕备忘 录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪磨灭标的指数的公募基金 ；在已 与中国证监会签署双边监管合营饶恕备忘录的国度或地区证券市集挂牌交易的 泛泛股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证；经中国证监会招供的境应酬易 所上市交易的金融生息居品；银行进款、短期政府债券等以及中国证监会允许基 金投资的其他金融器具。    如法律律例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适 当规范后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 投资于追踪标的指数的公募基金的比例不高于基金资产净值的 20%；本基金捏有 的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    如法律律例或中国证监会变更投资品种投资比例限制的，基金经管东说念主在与基 金托管东说念主协商一致并履行相关规范后，可相应休养上述投资品种的投资比例，不 需经基金份额捏有东说念主大会审议。    三、标的指数相配编制信息    （一）标的指数    富时 100 指数    （二）编制决策    （1）独一金融步履监管局（Financial Conduct Authority）上市手册（Listing 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） Rules Sourcebook）中批准的、在伦敦证券交易所的 SET 交易系统以英镑计价交 易的高档上市的股票才有阅历被纳入。     （2）证券在被纳入之前必须通过价钱、最低投票权、可投资权重、鸿沟、 流动性等筛选要求。 成。     （三）指数信息查询     联系标的指数具体编制决策及成份股信息详见富时罗素网站，网址： www.ftserussell.com。     四、投资策略     （一）资产配置策略     本基金以终了对标的指数的有用追踪为宗旨,在裁汰追踪缺欠和禁止流动性 风险的双重敛迹下构建指数化的投资组合。     本基金力求禁止基金净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度小 于 0.45%，基金净值增长率与事迹相比基准之间的年追踪缺欠不跳动 5%。     （二）股票投资策略     本基金主要领受全都复制法来追踪标的指数,按照个股在标的指数中的基准 权重构建股票组合。     本基金主要领受全都复制法,即全都按照标的指数的成份股组成相配权重构 建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股相配权重的变动进行相应休养。     当预期成份股发生休养和成份股发生配股、增发、分成等步履时,以及因基 金的申购和赎回对本基金追踪标的指数的后果可能带来影响时,基金经管东说念主会对 投资组合进行稳妥休养,裁汰追踪缺欠。     如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市集成分的限制, 使基金经管东说念主无法依指数权重购买成份股,基金经管东说念主不错根据市集情况,结合经 验判断,对投资组合进行稳妥休养,以获取更接近标的指数的收益率。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    (1)如期休养    本基金股票组合根据所追踪的标的指数对其成份股的休养而进行相应的定 期追踪休养。    (2)不如期休养    当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重休养时,本 基金将根据指数公司发布的休养决定相配需休养的权重比例,进行相应休养。 从而有用追踪标的指数。    对于标的指数成份股,若因其出现停牌限制、存在严重的流动性难题、或者 财务风险较大、或者靠近要紧的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的事理合计 其被市集主管等情形时,本基金不错不投资该成份股,而用备选股、以致现款来代 替,也不错采纳与其行业周边、订价特征肖似或者收益率相关性较高的其它股票 来代替。    （三）债券投资策略    本基金基于基金流动性经管和有用利用基金资产的需要,将投资于流动性较 好的国债、央行单据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。    本基金将检会市集利率的动态变化及预期变化,对 GDP、CPI、国际进出等引 起利率变化的相关成分进行深切的研究,分析宏不雅经济运行的可能情景,并在此基 础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏不雅经济政策取向,对市集利率水虚心 收益率弧线异日的变化趋势作念出预计和判断,结合债券市集资金供求结构及变化 趋势,详情债券资产的久期配置和类属配置。在此基础上,结合债券订价工夫,进行 个券采纳。    （四）标的基金投资策略    本基金基于禁止投资组合追踪缺欠与流动性经管的需要,可投资于与本基金 有周边的投资标的、投资策略、且以标的指数为投资标的的指数基金(包括 ETF)。 本基金将通过考量基金的追踪缺欠、鸿沟、流动性、基金用度等成分,精选基金 进行投资。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    （五）生息品投资策略    本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，适度参与期货、期权等生息 品投资。通过对现货市集和生息品市集运行趋势的研究，结合基金组合的施行情 况及对生息品的估值水平、基差水平、流动性等成分的分析，在领受数目化模子 分析其合理订价的基础上，采纳合适的合约构建相应的头寸，以休养投资组合的 风险涌现，裁汰系统性风险。基金还将利用生息品当作组合流动性经管器具，降 低现货市集流动性不及导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效 率。    本基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，适度参与股指期货投资。通 过对现货市集和期货市集运行趋势的研究，结合基金股票组合的施行情况及对股 指期货的估值水平、基差水平、流动性等成分的分析，采纳合适的期货合约构建 相应的头寸，以休养投资组合的风险涌现，裁汰系统性风险。基金还将利用股指 期货当作组合流动性经管器具，裁汰现货市集流动性不及导致的冲击成本过高的 风险，提高基金的建仓或变现效率。    本基金按照风险经管的原则，在严格禁止风险的前提下，采纳流动性好、交 易活跃的期权合约进行投资。本基金基于对质券市集的判断，结合期权订价模子， 采纳估值合理的期权合约。    本基金投资期权，基金经管东说念主将根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小 组，授权特定的经管东说念主员负责期权的投资审批事项，以驻扎期权投资的风险。    异日，跟着全球证券市集投资器具的发展和丰富，基金可相应休养和更新相 关投资策略，并在招募说明书更新中公告。    五、投资限制    （一）组合限制    基金的投资组合应遵命以下限制：    （1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%；其中投资标的 指数成份股、备选成份股的比例不低于非现款资产的 80%，投资于追踪标的指数 的公募基金的比例不高于基金资产净值的 20%；； 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    （2）本基金捏有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金捏有磨灭家银行的进款不得跳动基金资产净值的 20%，其中境 外银行中，银行应当是中资贸易银行在境外缔造的分行或在最近一个司帐年度达 到中国证监会招供的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的进款不错 不受上述限制；    （4）本基金捏有与中国证监会签署双边监管合营饶恕备忘录国度或地区以 外的其他国度或地区证券市集挂牌交易的证券资产不得跳动基金资产净值的    （5）本基金捏有非流动性资产市值不得跳动基金资产净值的 10%。前项非 流动性资产是指法律或基金合同法则的畅达受限证券以及中国证监会认定的其 他资产；    （6）本基金捏有境外基金的市值共计不得跳动基金资产净值的 10%，但捏 有货币市集基金不受此限制；    （7）本基金基金经管东说念主经管的全部基金捏有任何一只境外基金，不得跳动 该境外基金总份额的 20％；    （8）为应付赎回、交易计帐等临时用途借入现款的比例不得跳动基金资产 净值的 10%；    （9）法律律例及中国证监会法则的其他限制。    （二）金融生息品投资    本基金投资生息品应当仅限于投资组合避险或有用经管，不得用于投契或放 大交易，同期应当严格顺从下列法则：    （1）本基金的金融生息品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%；    （2）本基金投资期货支付的开动保证金、投资期权支付或收取的期权费、 投资柜台交易生息品支付的开动用度的总额不得高于基金资产净值的 10%；    （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融生息品，应当得当以下 要求： 会招供的信用评级机构评级； 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 候以公允价值断圮绝易；    （4）基金经管东说念主应当在本基金司帐年度收尾后 60 个服务日内向中国证监会 提交包括生息品头寸及风险分析年度陈诉。    （三）本基金不错参与证券假贷交易，而且应当顺从下列法则：    （1）统共参与交易的敌手方（中资贸易银行除外）应当具有中国证监会认 可的信用评级机构评级；    （2）应当采用市值计价轨制进行休养以确保担保物市值不低于已借出证券 市值的 102％；    （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的统共股息、 利息和分成。一朝借方讲错，本基金根据公约和联系法律有权保留和处置担保物 以餍足索赔需要；    （4）除中国证监会另有法则外，担保物不错是以下金融器具或品种： 融机构（当作交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可覆没信用证。    （5）本基金有权在职何时候断绝证券假贷交易并在日常市集老例的合理期 限内要求反璧任一或统共已借出的证券；    （6）基金经管东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应责 任；    （四）基金不错根据日常市集老例参与正回购交易、逆回购交易，而且应当 顺从下列法则：    （1）统共参与正回购交易的敌手方（中资贸易银行除外）应当具有中国证 监会招供的信用评级机构信用评级；    （2）参与正回购交易，应当采用市值计价轨制对卖出收益进行休养以确保 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    现款不低于已售出证券市值的 102％。一朝买方讲错，本基金根据公约和有 关法律有权保留或处置卖出收益以餍足索赔需要；    （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的统共股 息、利息和分成；    （4）参与逆回购交易，应当对购入证券采用市值计价轨制进行休养以确保 已购入证券市值不低于支付现款的 102％。一朝卖方讲错，本基金根据公约和有 关法律有权保留或处置已购入证券以餍足索赔需要；    （5）基金经管东说念主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任 何损失负相应使命；    （五）基金参与证券假贷交易、正回购交易，统共已借出而未反璧证券总市 值或统共已售出而未回购证券总市值均不得跳动基金总资产的 50％。前项比例 限制诡计，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而捏有的担保物、现款不得计 入基金总资产；    （六）法律律例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他投资限制。    因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金鸿沟变动、标的指数成份股休养等 基金经管东说念主之外的成分致使基金投资比例不得当第 1 条第（1）项法则的投资比 例的，基金经管东说念主应当在 10 个交易日内进行休养，但中国证监会法则的格外情 形除外。因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金鸿沟变动、标的指数成份股调 整等基金经管东说念主之外的成分致使基金投资比例不得当上述第 1 条第（3）-（7） 项法则的投资比例的，应当在跳动比例后 30 个服务日内领受合理的贸易设施以 得当投资比例限制要求。    基金经管东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当得当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自基金合同奏效之日起 开始。    如法律律例或监管部门变更上述投资比例限制的，基金经管东说念主在与基金托管 东说念主协商一致并履行相关规范后，可相应休养本基金的投资比例法则，不需经基金 份额捏有东说念主大会审议。法律律例或监管部门取消上述投资比例限制的，如适用于 本基金，基金经管东说念主在履行稳妥规范后，则本基金投资不再受相关限制。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    （七）遮挡步履    为难得基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：    （1）购买不动产。    （2）购买房地产典质按揭。    （3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证。    （4）购买什物商品。    （5）除应付赎回、交易计帐等临时用途除外，借入现款。    （6）利用融资购买证券，但投资金融生息品除外。    （7）参与未捏有基础资产的卖空交易。    （8）承销证券。    （9）违背法则向他东说念主贷款或者提供担保。    （10）从事承担无尽使命的投资。    （11）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资。    （12）从事内幕交易、主管证券交易价钱相配他不耿介的证券交易步履。    （13）成功投资与什物商品相关的生息品。    （14）法律、行政律例和中国证监会法则遮挡的其他步履。    基金经管东说念主运用基金财产买卖基金经管东说念主、基金托管东说念主相配控股激动、施行 禁止东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交易的，应当得当基金的投资标的和投资策略，遵命基金份 额捏有东说念主利益优先原则，驻扎利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公说念合理价钱履行。相关交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 律例给予袒露。要紧关联交易应提交基金经管东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的独处董事通过。基金经管东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。    法律、行政律例或监管部门取消或休养上述遮挡步履，如适用于本基金，则 本基金投资不再受相关限制或以变更后的法则为准，不需召开基金份额捏有东说念主大 会。    六、标的指数与事迹相比基准    本基金的标的指数为富时 100 指数。    本 基 金 的业 绩 相比 基准 为 ： 东说念主民 币 计价 的富 时 100 指数 收 益率 *95% 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） （Financial Times Stock Exchange 100 Index） +活期进款利率（税后）*5%    富时 100 指数（Financial Times Stock Exchange 100 Index）根据伦敦证券交 易所内上市的 100 家有代表性的大公司股票诡计，它通过伦敦股票市集自动报价 系统随时采样，每分种诡计一次，能赶紧贤达地娇傲股市行情的即时变动。其成 分股涵盖欧洲 9 个主要国度，以英国企业为主，其他国度包括德国、法国、意大 利、芬兰、瑞士、瑞典、荷兰及西班牙。不错很好的估计欧洲市集的股票发扬， 是市集中兼具代表性与巨擘性的指数，得当营为本基金的事迹相比基准。    若出现标的指数不得当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的 成分致使标的指数不得当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管 理东说念主应当自该情形发生之日起十个服务日向中国证监会陈诉并建议经管决策，如 更换基金标的指数、调遣运作方式，与其他基金合并、或者断绝基金合同等，并 在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决。    自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至经管决策确如期间，基金经管 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵命基金份额捏有东说念主 利益优先原则撑捏基金投资运作。    若标的指数、事迹相比基准变更对基金投资无本体性影响（包括但不限于编 制机构变更、指数改名等），则无需召开基金份额捏有东说念主大会，基金经管东说念主可在 取得基金托管东说念主同意后变更标的指数和事迹相比基准，报中国证监会备案并实时 公告。    七、风险收益特征    本基金为股票型基金，风险与收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币市集 基金。本基金为指数型基金，主要领受全都复制法追踪标的指数的发扬，具有与 标的指数、以及标的指数所代表的股票市集相似的风险收益特征。    八、基金经管东说念主代表基金期骗激动或债权东说念主职权的处理原则及方法 护基金份额捏有东说念主的利益； 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 东说念主牟取任何欠妥利益。      九、投资组合陈诉      基金经管东说念主的董事会及董事保证本陈诉所载贵寓不存在虚伪记录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容的真实性、准确性和齐全性承担个别及连带使命。      基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金合同法则，于 2024 年 4 月 19 日复核了本陈诉中的财务方针、净值发扬和投资组合陈诉等内容，保证复核内容 不存在虚伪记录、误导性发挥或者要紧遗漏。      本投资组合陈诉所载数据适度 2024 年 3 月 31 日止，本陈诉中财务贵寓未经 审计。                                                    占基金总资产的比例 序号              表情           金额（东说念主民币元）                                                       （%）      其中：泛泛股                       187,097,332.30          76.06           优先股                                 -                -           存托凭证                                -                -           房地产相信凭证                             -                -      其中：债券                                    -                -      资产支捏证券                                   -                -      其中：远期                                    -                -           期货                                  -                -           期权                                  -                -           权证                                  -                -      其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                -      资产   国度（地区）             公允价值（东说念主民币元）             占基金资产净值比例（%） 英国                         187,097,332.30                 82.93 共计                         187,097,332.30                 82.93 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                                                          占基金资产净          行业类别                 公允价值（东说念主民币元）                                                          值比例(%) 材料                                       15,205,921.55       6.74 必需破费品                                    32,119,501.04      14.24 非必需破费品                                   10,628,148.88       4.71 动力                                       27,245,074.30      12.08 金融                                       34,889,402.93      15.46 医疗保健                                     24,508,909.77      10.86 工业                                       23,955,338.63      10.62 房地产                                       1,157,548.10       0.51 信息工夫                                      2,285,655.27       1.01 电坚信务                                      4,616,503.71       2.05 公用行状                                      7,245,434.69       3.21           共计                            183,857,438.87      81.49 注：以上分类领受全球行业分类圭臬(GICS)。                                   公允价值（东说念主民币元）             占基金资产           行业类别                                                          净值比例(%) 材料                                        3,239,893.43       1.44 必需破费品                                                -          - 非必需破费品                                               -          - 动力                                                   -          - 金融                                                   -          - 医疗保健                                                 -          - 工业                                                   -          - 房地产                                                  -          - 信息工夫                                                 -          - 电坚信务                                                 -          - 公用行状                                                 -          -               共计                          3,239,893.43       1.44 注：以上分类领受全球行业分类圭臬(GICS)。 存托凭证投资明细       公司称呼     公司称呼    证券   所在证    所属    数目     公允价值（东说念主      占基金 序号        (英文)     (汉文)   代码   券市集    国度    (股)     民币元）       资产净 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                                             （地                          值比例                                             区）                           (%)                               GB00B   英国伦                      壳牌群众                         78,04   18,438,478.                      有限公司                             3            20                      阿斯利康     GB000   英国伦          AstraZen                                 17,10   16,442,821.           eca PLC                                     9            94                       公司        92    交易所            HSBC               GB000   英国伦                      汇丰控股                         228,7   12,742,167.                      有限公司                            13            52            PLC                  86    交易所                      联合利华     GB00B   英国伦          Unilever                                 28,99   10,373,653.            PLC                                        2            67                       公司        78    交易所                               GB000   英国伦                      葛兰素史     GB00B   英国伦                       限公司       63    交易所                               GB00B   英国伦                               GB000   英国伦           Diageo                                  25,59   6,739,335.0            PLC                                        5             8                               GB000   英国伦          Rio Tinto                                12,60   5,693,594.8             PLC                                       9             1                               JE00B   英国伦          Glencore                                 143,4   5,618,544.8            PLC                                       08             8 注：所用证券代码领受 ISIN 码。 存托凭证投资明细                                                             占基金           公司名        公司名                    所属国                                       所在证         数目 公允价值（东说念主 资产净 序号        称 (英       称(中    证券代码            家(地                                       券市集         （股） 民币元）  值比例            文)         文)                     区)                                                             （%）                  CRH 群众           英国伦                  司                交易所 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 注：所用证券代码领受 ISIN 码。      无。      无。      资明细      无。      明细 序号        生息品类别         生息品称呼         公允价值（东说念主民币元） 占基金资产净值比例(%)                        FTSE 100 IDX                         FUT Jun24 注：期货投资领受当日无欠债结算轨制，准备金已包括所捏期货合约产生的捏仓损益。本报 告期末基金投资的期货捏仓和损益明细为：FTSE 100 IDX FUT Jun24 买入捏仓 11.00 手， 合约市值东说念主民币 7,908,471.48 元，公允价值变动东说念主民币 181,943.09 元。                                                                            占基金资产                                                         公允价值（东说念主民  序号        基金称呼        基金类型      运作方式        经管东说念主                            净值比例                                                           币元）                                                                              （%）            ISHARES                                  交易型开       BlackRock                                   放式           Inc            SCOTTISH                          Baillie           INV TR PLC                          Co Ltd 在陈诉编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形      本基金该陈诉期内投资前十名证券的刊行主体未袒露被监管部门立案造访和在陈诉编 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 制日前一年内受到公开斥责、处罚。   基金投资的前十名股票未超出基金合同法则的投资范围。  序号         称呼                 金额（东说念主民币元）   无。   无。   无。   由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                         第五部分         基金的事迹    基金事迹适度日为 2024 年 3 月 31 日。    基金经管东说念主承诺以憨厚信用、发愤尽责的原则经管和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。基金的过往事迹并不代表其异日发扬。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    本陈诉期净值收益率相配与同期事迹相比基准收益率的相比. 富时 100A：                     份额       份额净     事迹比       事迹相比                     净值       值增长     较基准       基准收益      阶段                                                ①－③ ②－④                     增长       率圭臬     收益率       率圭臬差                     率①        差②      ③          ④ 自基金合同奏效—                    -16.45%   1.72%   -16.00%   1.88%   -0.45%   -0.16% 自基金合同奏效 -2024 年 3 月 31 日 富时 100C：                     份额       份额净     事迹比       事迹相比                     净值       值增长     较基准       基准收益      阶段                                                ①－③ ②－④                     增长       率圭臬     收益率       率圭臬差                     率①        差②      ③          ④ 自基金合同奏效—                    -16.25%   1.73%   -15.57%   1.89%   -0.68%   -0.16% 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 自基金合同奏效 -2024 年 3 月 31 日 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                      第六部分   基金经管东说念主    一、基金经管东说念主概况    称呼：建信基金经管有限使命公司    住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层    办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层    缔造日历：2005年9月19日    法定代表东说念主：生柳荣    接洽东说念主：郭雅莉    电话：010-66228888    注册本钱：东说念主民币2亿元    建信基金经管有限使命公司经中国证监会证监基金字2005158号文批准设 立。公司的股权结构如下：中国斥地银行股份有限公司，65%；好意思国信安金融 服务公司，25%；中国华电集团产融控股有限公司，10%。    本基金经管东说念主公司治理结构完善，筹谋运作范例，大要切实难得基金投资 东说念主的利益。激动会为公司权力机构，由举座激动组成，决定公司的筹谋方针以 及选举和更换董事、监事等事宜。公司规定中明确公司激动通过激动会照章行 使职权，不以任何状貌成功或者障碍打扰公司的筹谋经管和基金资产的投资运 作。    董事会为公司的决策机构，对激动会负责，并向激动会讨教。公司董事会 由9名董事组成，其中3名为独处董事。根据公司规定的法则，董事会期骗《公司 法》法则的联系要紧事项的决策权、对公司基本轨制的制定权和对总裁等筹谋管 理东说念主员的监督和赏罚权。    公司设监事会，由5名监事组成，其中包括3名职工代表监事。监事会向股 东会负责，主要负责检讨公司财务并监督公司董事、高档经管东说念主员遵法情况。    二、主要东说念主员情况    生柳荣先生，董事，现任建信基金经管有限使命公司董事长。厦门大学经济 学博士。历任中国斥地银行厦门市分行和总行金融市集部、资产欠债经管部等部 门主要负责东说念主，现任中国斥地银行首席财务官兼资产欠债经管部总司理。2023 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 年 9 月兼任建信基金经管有限使命公司党委文书，9 月 26 日兼任建信基金经管 有限使命公司董事长。    谢海玉女士，履行董事，现任建信基金经管有限使命公司总裁。毕业于对外 经济贸易大学金融学专科，获博士学位。历任中国斥地银行总行资金部科员、香 港资金交易室一级业务员、资金交易部业务司理、高档副司理、金融市集部处长 等职务；2017 年 7 月起历任建信金融资产投资有限公司首席投资官、副总裁等 职务，2018 年 8 月起兼任建信金投私募基金经管（北京）有限公司原建信金投 私募基金经管（天津）有限公司履行董事（至 2024 年 11 月）、总司理（至 2024 年 1 月）；2024 年 11 月起任建信基金经管有限使命公司党委副文书；2024 年 12 月起任建信基金经管有限使命公司党委副文书、总裁、履行董事。    陈昕先生，董事，现任中国斥地银行私东说念主银行部总司理。毕业于成都科技大 学诡计机软件专科，硕士研究生学历，高档工程师。1991 年 7 月加入中国斥地 银行，先后在建行贵阳市中心支行、国泰证券公司贵州营业部、建行贵阳市花溪 区支行、贵阳市南明区支行、贵阳市分行、贵阳河边支行、贵阳京瑞支行、贵州 省分行、贵阳向阳支行、总行居品与质料经管部、总行居品翻新与经管部、贵州 省分行、总行个东说念主金融部（破费者权益保护部）担任职务。2018 年 2 月任总行 翻新与经管部副总司理，2020 年 3 月，任总行个东说念主金融部（破费者权益保护部） 副总司理，2024 年 10 月，任总行私东说念主银行部总司理。    钟蓉萨女士，董事，现任好意思国信安金融集团副总裁、中国区负责东说念主。毕业于 中国东说念主民大学统计学专科，获经济学学士学位。历任中国证监会信息统计部信息 中心主任科员、副处长、处长和机构监管部处长，中国证券业协会党委委员、副 秘书长，中国证券投资基金业协会党委委员、副秘书长、副会长。    陈惠燕女士，董事，现任信安亚洲区财务总监。1993 年毕业于新加坡南洋 理工大学，获学士学位。2001 年毕业于悉尼理工大学，获硕士学位。2002 年至 财务部高档司理、财务部副总监和财务总监。    王晓波先生，董事，现任中国华电集团产融控股有限公司党委委员，副总经 理、总司帐师。毕业于哈尔滨建筑大学，研究生学历。历任黑龙江省物质对外贸 易公司司帐，华电动力股份有限公司监察审计部审计员、副司理、主任，华鑫国 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 际相信有限公司打算财务部负责东说念主、总司理，华鑫国际相信有限公司相信财务管 理部总司理，华鑫国际相信有限公司运营总监兼相信财务经管部总司理，华鑫国 际相信有限公司副总司理，中国华电集团本钱控股有限公司审计部主任。    吴岚女士，独处董事，现任北京大学数学科学学院金融数学系主任、证明。 概率统计系、数学科学学院金融数学系担任教养科研服务。2003 年于今担任北 京大学数学科学学院金融数学系主任。    姚磊先生，独处董事，现任华领私募股权基金经管（北京）有限公司总司理。 毕业于对外经济贸易大学，获硕士学位。历任中国国际金融有限公司投资银行部 司理、高档司理、副总司理、履行总司理，公司经管部董事总司理，首席财务官； 厦门博润本钱投资经管有限公司总司理。    王遥女士，独处董事，现任中央财经大学证明，博士生导师。中央财经大学 绿色金融国际研究院院长，中央财经大学 - 北京银行双碳与金融研究中心主任， 财经研究院、北京财经研究基地研究员。中国金融学会绿色金融专科委员会副秘 书长，中国证券业协会绿色发展委员会照看人。剑桥大学可捏续诱骗力研究院研究 员，牛津大学史姑娘企业与环境学院可捏续金融表情接洽委员会人人，卢森堡证 券交易所接洽照看人。2021 担任联合国开发打算署中国生物万般性金融“BIOFIN” 表情首席工夫照看人；之前任 SDG 影响力融资研究与扩充首席照看人。    何杏森女士，监事，2018 加入信安相信(亚洲)有限公司, 现任信安国际（亚 洲）有限公司大中华地区首席法律照看人。1996 年获香港大学法学学士学位，2004 年获好意思国杜克大学法学硕士学位。领有香港、英格兰和威尔斯以及好意思国纽约州律 师从业阅历。曾任职香港证券及期货事务监察委员会律例履行部, 自后在富兰克 林邓普顿、 骏利资产经管 、荷兰银行 、瑞士信贷（香港）、柏瑞投资亚洲有限 公司、 嘉实国际资产经管等多家金融机构担任法律照看人及法务部主管。    李亦军女士，监事，高档司帐师，现任中国华电集团产融控股有限公司正厂 级接洽。1992 年获北京工业大学工业司帐专科学士，2009 年获中央财经大学会 计专科硕士。曾供职于北京北奥有限公司，中进司帐师事务所，中瑞华恒信司帐 师事务所。2004 年加入中国华电集团，历任中国华电集团财务有限公司打算财 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 务部司理助理、打算财务部副司理、财务部司理，中国华电集团本钱控股有限公 司企业融资部司理、机构与风险经管部司理、机构与政策研究部总司理。    王涛先生，职工监事，现任建信基金经管有限使命公司交易部总司理，学士 学位。曾任长盛基金经管有限公司业务运营部基金司帐。2005 年 8 月加入建信 基金经管有限使命公司，历任基金运营部总司理助理、副总司理，交易部履行总 司理、总司理。    刘颖女士，职工监事，ACCA 资深会员，现任建信基金经管有限使命公司审 计部总司理。1997 年毕业于中国东说念主民大学司帐系，获学士学位；2010 年获香港 汉文大学工商经管硕士学位。曾任毕马威华振司帐师事务所高档审计师，中原基 金经管有限公司基金运营部高档司理。2006 年 12 月加入建信基金经管有限使命 公司，历任监察稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副总 司理、内控合规部副总司理兼内控合规部审计部（二级部）总司理、审计部总经 理。    姜黎女士，职工监事，现任建信基金经管有限使命公司财务经管部副总司理。 师事务所高档审计员。2008 年 5 月加入建信基金经管有限使命公司，历任基金 运营部财务经管专员，财务经管部财务主管、资深财务专员、总司理助理、副总 司理。    谢海玉女士，总裁（简历请参见董事会成员）。    宫永媛女士，副总裁、财务负责东说念主、首席信息官，博士。2001 年 7 月加入 中国斥地银行，先后在建总行个东说念主银行业务部、个东说念主金融部、个东说念主进款与投资部 任职，2015 年 11 月起任个东说念主进款与投资部资深副司理。2018 年 6 月加入建信基 金经管有限使命公司，任纪委文书、党委委员；2022 年 12 月起任建信基金经管 有限使命公司党委委员；2023 年 2 月起任建信基金经管有限使命公司党委委员、 副总裁；2023 年 12 月起任建信基金经管有限使命公司党委委员、副总裁、财务 负责东说念主；2024 年 3 月起任建信基金经管有限使命公司党委委员、副总裁、财务 负责东说念主、首席信息官。    莫红女士，副总裁，博士。曾在四川省高档东说念主民法院、四川省纪委、四川省 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 纪委监委任职，从事触及经济、金融方面的法律服务和对金融企业的纪检监察工 作。2021 年 8 月任中国斥地银行资产保全部负责东说念主，2023 年 6 月起任建信基金 经管有限使命公司党委委员，2024 年 2 月起任建信基金经管有限使命公司党委 委员、首席运营官，2024 年 10 月任建信基金经管有限使命公司党委委员、副总 裁、首席运营官。    张铮先生，副总裁，硕士。1997 年 4 月加入中国斥地银行总行，先后在资 金打算部、打算财务部、资金部、资金交易部、金融市集部、香港资金运营中心、 钞票经管与私东说念主银行部、私东说念主银行部等部门服务，曾弥远从事金融市集研究、资 金交易、本币投资等业务。2024 年 12 月起任建信基金经管有限使命公司党委委 员，2025 年 1 月起任建信基金经管有限使命公司党委委员、副总裁。    吴曙明先生，副总裁、看护长，硕士。1992 年 7 月至 1996 年 8 月在湖南省 物质贸易总公司服务；1999 年 7 月加入中国斥地银行，先后在总行营业部、金 融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任 科员、机构业务部高档副司理等职；2006 年 3 月加入建信基金经管有限使命公 司，担任董事会秘书，并兼任空洞经管部总司理。2015 年 8 月起任建信基金管 理有限使命公司看护长、董事会秘书，2016 年 12 月起任建信基金经管有限使命 公司副总裁、首席风险官，看护长，2017 年 11 月起任建信基金经管有限使命公 司党委委员、副总裁、首席风险官、看护长。    吴曙明先生，看护长（简历请参见公司高档经管东说念主员）。    李博涵先生，国际投资与业务发展部副总司理，硕士，加拿大籍华东说念主。曾就 职于好意思国联邦快递北京分公司、好意思国联合航空公司北京分公司、好意思国万事达卡国 际组织北京分公司。曾任加拿大蒙特利尔银行全球本钱市集投资助理、加拿大帝 国贸易银行全球本钱市集投资照看人。2008 年 8 月加入我公司外洋投资部，历任 高档研究员兼基金司理助理、基金司理，2018 年 5 月起兼任部门副总司理，2020 年 5 月起兼任部门总司理。2013 年 8 月 5 日起任建信全球资源搀杂型证券投资 基金的基金司理，该基金自 2020 年 1 月 10 起转型为建信富时 100 指数型证券投 资基金（QDII），李博涵无间担任该基金的基金司理；2017 年 11 月 13 日起任建 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 信全球机遇搀杂型证券投资基金，该基金自 2021 年 9 月 22 日起转型为建信纳斯 达克 100 指数型证券投资基金（QDII），李博涵无间担任该基金的基金司理；2017 年 11 月 13 日起任建信新兴市集优选搀杂型证券投资基金的基金司理；2018 年 券投资基金的基金司理。    朱金钰先生，数目投资部副总司理，博士。曾任 Mapleridge Capital 公司 量化策略师、中信证券股份有限公司投资司理。2014 年 11 月加入我公司，历任 资产配置与量化投资部投资司理、部门总司理助理、金融工程及指数投资部总经 理助理、副总司理。2019 年 12 月 13 日起任建信易盛郑商所动力化工期货交易 型怒放式指数证券投资基金的基金司理；2020 年 8 月 5 日起任建信上海金交易 型怒放式证券投资基金、建信上海金交易型怒放式证券投资基金衔接基金的基金 司理；2020 年 10 月 16 日起任建信易盛郑商所动力化工期货 ETF 发起式衔接基 金的基金司理；2021 年 2 月 8 日起任建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII） 的基金司理； 的基金司理。    谢海玉女士，总裁。    陈正宪先生，总裁杰出助理。    梁洪昀先生，数目投资部总司理。    叶乐天先生，数目投资部副总司理。    朱金钰先生，数目投资部副总司理。    薛   玲女士，数目投资部副总司理。    姜   华先生，数目投资部高档基金司理。    刘   琛女士，数目投资部高档业务副司理。    三、基金经管东说念主的职责 金份额的申购、赎回和登记事宜； 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 配收益； 其他法律步履；    四、基金经管东说念主承诺 禁止轨制，采用有用设施，防备违背上述法律律例步履的发生； 下遮挡性步履的发生：    （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；    （2）不公说念地对待其经管的不同基金财产；    （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额捏有东说念主除外的第三东说念主牟取利 益；    （4）向基金份额捏有东说念主违章承诺收益或者承担损失；    （5）侵占、挪用基金财产；    （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东说念主从事相关的交易步履；    （7）唐突拖累，不按照法则履行职责；    （8）法律、行政律例和中国证监会法则遮挡的其他步履。    （1）依照联系法律、律例和基金合同的法则，本着严慎的原则为基金份额 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 捏有东说念主谋取最大利益；    （2）不利用职务之便为我方相配代理东说念主、代表东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋 取利益；    （3）不泄漏在职职期间瞻念察的联系证券、基金的贸易奥密、尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资打算等信息；    （4）不以任何状貌为其它组织或个东说念主进行证券交易。    五、基金经管东说念主的里面禁止轨制    （1）全面性原则。里面禁止轨制遮掩公司的各项业务、各个部门和各级东说念主 员，并浸透到决策、履行、监督、反馈等各个筹谋规范。    （2）独处性原则。公司缔造独处的看护长与监察稽核部门，并使它们保捏 高度的独处性与巨擘性。    （3）彼此制约原则。公司部门和岗亭的树立权责分明、彼此牵制，并通过 切实可行的彼此制衡设施来排斥里面禁止中的盲点。    （4）有用性原则。公司的里面风险禁止服务必须从施行起程，主要通过对 服务历程的禁止，进而终了对各项筹谋风险的禁止。    （5）防火墙原则。公司的投资经管、基金运作、诡计机工夫系统等相关部 门，在物理上和轨制上稳妥遮挡。对因业务需要瞻念察内幕信息的东说念主员，制定严 格的批准规范和监督处罚设施。    （6）当令性原则。公司里面风险禁止轨制的制定，应具有前瞻性，而且必 须跟着公司筹谋政策、筹谋方针、筹谋理念等里面环境的变化和国度法律、法 规、政策轨制等外部环境的编削实时进行相应的修改和完善。    （1）禁止环境    公司董事会疼爱建立完善的公司治理结构与里面禁止体系。本公司在董事 会下缔造了审计与风险禁止委员会，负责对公司在筹谋经管和基金业务运作的 正当性、合规性和风险景象进行检讨和评估，对公司监察稽核轨制的有用性进 行评价，监督公司的财务景象，审计公司的财务报表，评价公司的财务发扬， 保证公司的财务运作得当法律的要乞降运行的司帐圭臬。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    公司经管层在总司理诱骗下，矜重履行董事会详情的里面禁止政策，为了 有用贯彻公司董事会制定的筹谋方针及发展政策，缔造了投资决策委员会，就 基金投资等发表专科意见及建议。另外，在公司高档经管层下缔造了风险经管 委员会，负责对公司筹谋经管和基金运作中的风险进行研究，制定相应的禁止 轨制，并实行相关的风险禁止设施。    此外，公司设有看护长，全权负责公司的监察与稽核服务，对公司和基金 运作的正当性、合规性及合感性进行全面检讨与监督，参与公司风险禁止工 作，发生要紧风险事件时向公司董事长和中国证监会陈诉。    （2）风险评估    公司风险禁止东说念主员如期评估公司风险景象，范围包括统共能对筹谋标的产 生负面影响的里面和外部成分，评估这些成分对公司总体筹谋标的产生影响的 进程及可能性，并将评估陈诉报公司董事会及高层经管东说念主员。    （3）操作禁止    公司里面组织结构的想象方面，体现部门之间职责有单干，但部门之间又 彼此合营与制衡的原则。基金投资经管、基金运作、市集等业务部门有明确的 授权单干，各部门的操作彼此独处，而且有独处的陈诉系统。各业务部门之间 彼此查对、彼此牵制。    各业务部门里面服务岗亭单干合理、职责明确，形成彼此检讨、彼此制约 的关系，以减少作弊或差错发生的风险，各服务岗亭均制定有相应的书面经管 轨制。    在明确的岗亭使命轨制基础上，树立科学、合理、圭臬化的业务操作流 程，每项业务操作有明晰、书面化的操作手册，同期，法则完备的处理手续， 保存齐全的业务记录，制定严格的检讨、复核圭臬。    （4）信息与通常    公司建立了里面办公自动化信息系统与业务讨教体系，通过建立有用的信 断交流渠说念，保证公司职工及各级经管东说念主员不错充分了解与其职责相关的信 息，保证信息实时投递稳妥的东说念主员进行处理。    （5）监督与里面稽核    本公司缔造了独处于各业务部门的内控合规部，履行监督、稽核职能，检 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 查、评价公司里面禁止轨制合感性、完备性和有用性，监督公司里面禁止轨制 的履行情况，揭示公司里面经管及基金运作中的相关风险，实时建议改进意 见，促进公司里面经管轨制有用地履行。监察稽核东说念主员具有相对的独处性，定 期不如期出具监察稽核陈诉。    （1）本公司确知建立、实施和撑捏里面禁止轨制是本公司董事会及经管层 的使命。    （2）上述对于里面禁止的袒露真实、准确。    （3）本公司承诺将根据市集环境的变化及公司的发展不断完善里面禁止制 度。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                第七部分      基金的历史沿革    建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）由建信全球资源搀杂型证券投 资基金转型而来。    建信全球资源搀杂型证券投资基金为契约型怒放式证券投资基金，经中国证 监会（证监许可【2012】322 号）注册召募。基金经管东说念主为建信基金经管有限责 任公司，基金托管东说念主为中国银行股份有限公司。    建信全球资源搀杂型证券投资基金于 2012 年 5 月 28 日至 2012 年 6 月 21 日进行召募，并于 2012 年 6 月 26 日矜重成立。2019 年 11 月 15 日至 2019 年 12 月 9 日，建信全球资源搀杂型证券投资基金以通信方式召开基金份额捏有东说念主大 会，会议审议通过《对于建信全球资源搀杂型证券投资基金修改基金合同及休养 费率等联系事项的议案》，同意休养基金运作、投资、用度以及更正基金合同等， 同期将基金称呼变更为“建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）”，基金份 额捏有东说念主大会决议自表决通过之日起奏效。自 2020 年 1 月 10 日起，《建信富时 投资基金基金合同》自磨灭日起失效。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                  第八部分      基金的存续    一、基金份额的变更登记    基金合同奏效后，本基金登记机构将进行本基金基金份额的改名以及必要信 息的变更。    二、基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和资产鸿沟    基金合同奏效后，一语气 20 个服务日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在如期陈诉中给予袒露； 一语气 60 个服务日出现前述情形的，基金经管东说念主应当在十个服务日内向中国证监 会陈诉并建议经管决策，如捏续运作、调遣运作方式、与其他基金合并或者断绝 基金合同等，并在六个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决。    法律律例或中国证监会另有法则时，从其法则。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）             第九部分 基金份额的申购与赎回    一、申购和赎回形势    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金经管东说念主 在相关公告中或基金经管东说念主网站列明。基金经管东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金经管东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业形势或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。    二、申购和赎回的怒放日实时期    投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交易 所、深圳证券交易所和英国伦敦证券交易是以及英国伦敦国际金融期货交易所同 时怒放交易的服务日，但基金经管东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或本基金 合同的法则公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同奏效后，若出现新的证券交易市集、证券交易所交易时期变更或其 他格外情况，基金经管东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时期进行相应的休养，但 应在实施日前依照《信息袒露办法》的联系法则在法则媒介上公告。    基金经管东说念主自基金合同奏效之日起不跳动 3 个月开始办理申购，具体业务办 理时期在申购开始公告中法则。    基金经管东说念主自基金合同奏效之日起不跳动 3 个月开始办理赎回，具体业务办 理时期在赎回开始公告中法则。    在详情申购开始与赎回开始时期后，基金经管东说念主应在申购、赎回怒放日前依 照《信息袒露办法》的联系法则在法则媒介上公告申购与赎回的开始时期。    基金经管东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者调遣。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎回或调遣 央求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类基金 份额申购、赎回的价钱。    三、申购与赎回的原则 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 额净值为基准进行诡计； 赎回； 投资者的正当权益不受损伤并得到公说念对待。 择申购币种，赎回币种与其对应份额的申购币种通常；基金经管东说念主不错在不违背 法律律例法则的情况下，加多新币种的申购、赎回或休养现有币种的树立，并对 事迹基准、信息袒露等相关约定进行相应休养并公告，且向中国证监会备案    基金经管东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行休养。基金经管东说念主 必须在新规定开始实施前依照《信息袒露办法》的联系法则在法则媒介上公告。    四、申购与赎回的规范    投资东说念主必须根据销售机构法则的规范，在怒放日的具体业务办理时期内建议 申购或赎回的央求。    投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购奏效。    基金份额捏有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时， 赎复活效。投资者赎回央求奏效后，基金经管东说念主将在 T＋10 日(包括该日)内支付 赎回款项。如遇外管局相关法则有变更、本基金所投资市集或外汇市集暂停交易、 或交易计帐规定发生变更等格外情况，或证券交易所或交易市集数据传输蔓延、 通信系统故障、银行交换系统故障或其他非基金经管东说念主及基金托管东说念主所能禁止的 成分影响了业务历程，赎回款项支付时期可相应休养。在发生大都赎回或基金合 同约定的降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同联系条目处 理。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    基金经管东说念主应以交易时期收尾前受理有用申购和赎回央求确今日当作申购 或赎回央求日(T 日)，在日常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的有 效性进行说明。T 日提交的有用央求，投资东说念主应在 T+3 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构法则的其他方式查询央求的说明情况。销售机构对申 购、赎回央求的受理并不代表央求一定奏效，而仅代表销售机构照实接收到央求。 申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于央求的说明情况，投资者应 实时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基 金经管东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构不承担由此形成的损失或不利后果。若申 购不得胜，则申购款项退还给投资东说念主。    在法律律例允许的范围内，基金经管东说念主或登记机构可根据业务规定，对上述 业务办理的时期和规范进行休养，基金经管东说念主必须在新规定开始实施前依照《信 息袒露办法》的联系法则在法则媒介上公告。    五、申购和赎回的数目限制 购最低金额为 1 元东说念主民币，其他销售机构另有法则单笔申购最低金额高于 1 元东说念主 民币的，从其法则；本基金经管东说念主直销柜台每个基金账户初度最低申购金额、单 笔追加申购最低金额均为 1 元东说念主民币；通过本基金经管东说念主网上交易平台申购本基 金时，单笔申购最低金额、如期定额投资最低金额均为 1 元东说念主民币。调遣转入及 定投的起点树立与申购通常。    A 类份额好意思元现汇和 C 类份额好意思元现汇：代销网点每个基金交易账户单笔 申购最低金额为 10 好意思元，代销机构另有法则的，从其法则；本基金经管东说念主直销 柜台每个基金交易账户初度最低申购金额、单笔申购最低金额均为 10 好意思元；通 过本基金经管东说念主网上交易平台申购本基金时，最低申购金额、定投最低金额均为 每次赎回央求不得低于 0.01 份基金份额。基金份额捏有东说念主赎回时或赎回后在销 售机构保留的基金份额余额不及 0.01 份的，在赎回时需一次全部赎回。调遣转 出下限树立与赎回通常。    A 类份额好意思元现汇和 C 类份额好意思元现汇：基金份额捏有东说念主在销售机构赎回 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 时，每次赎回央求不得低于 10 份该类基金份额。基金份额捏有东说念主赎回时或赎回 后在销售机构网点保留的该类基金份额余额不及 10 份的，在赎回时需一次全部 赎回。 参见更新的招募说明书或相关公告。 基金经管东说念主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等设施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。 基金经管东说念主基于投资运作与风险禁止的需要，可采用上述设施对基金鸿沟给予控 制。具体见基金经管东说念主相关公告。 份额等数目限制。基金经管东说念主必须在休养实施前依照《信息袒露办法》的联系规 定在法则媒介上公告。    六、申购和赎回的价钱、用度相配用途 金额加多而递减；投资东说念主不错屡次申购本基金，申购用度按逐日累计申购金额 详情申购费率，以每笔申购央求单独诡计用度。本基金 C 类基金份额不收取申 购费。    本基金 A 类基金份额的申购费率如下表所示：   用度种类               情形               费率                      M＜100 万元         1.20% A 类东说念主民币基金       100 万元≤M＜200 万元        0.80%  份额申购费率        200 万元≤M＜500 万元        0.40%                      M≥500 万元       每笔 1000 元                     M＜20 万好意思元          1.20% A 类好意思元基金份      20 万好意思元≤M＜40 万好意思元         0.80%   额申购费率      40 万好意思元≤M＜100 万好意思元         0.40%                    M≥100 万好意思元        每笔 150 好意思元 本基金的申购用度应在投资东说念主申购 A 类基金份额时收取，不列入基金财产，主要 用于本基金的市集扩充、销售、注册登记等各项用度   用度种类               情形               费率 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                      N＜7 日          1.50% A 类基金份额赎          7 日≤N＜30 日        0.75%    回费率           30 日≤N＜180 日       0.50%                     N≥180 日            0                      N C 类基金份额赎    回费率                     N ≥ 30 日           0 注：1 年指 365 天。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回 基金份额时收取。对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金 财产；对捏有期长于 7 日的基金份额所收取的赎回费，赎回费的 25%应归基金 财产，其余用于支付市集扩充、注册登记费和其他必要的手续费。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息袒露办法》的联系法则在法则媒介 上公告。 场情况制定基金促销打算，如期或不如期地开展基金促销步履。在基金促销步履 期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，且对现有基金份额捏有东说念主利益无实 质性不利影响的前提下，基金经管东说念主不错稳妥调低基金申购费率、赎回费率。 律律例法则及基金合同约定且不损伤基金捏有东说念主利益的情况下根据市集情况对 好意思元申购进行费率优惠，并在招募说明书或相关公告中袒露。 制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例遵命相关法律律例以及 监管部门、自律规定的法则。    七、申购份数与赎回金额的诡计方式    A 类基金份额申购份额的诡计方式如下：    （1）申购用度适用比例费率时，诡计方法为：    净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）    申购用度＝申购金额－净申购金额 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    （2）申购用度为固定金额时，诡计方法为：    申购用度＝固定金额    净申购金额＝申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    C 类基金份额申购份额的诡计方式如下：    申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    申购份额诡计结果按照四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。    例一：某投资东说念主投资 5 万元（好意思元/东说念主民币）申购本基金的 A 类（好意思元现汇/ 东说念主民币）基金份额，申购费率为 1.2%，假定申购当日 A 类（好意思元现汇/东说念主民币） 基金份额净值为 1.0500 元（好意思元/东说念主民币），则可得到的申购份额为：    净申购金额=50000/（1+1.2%）=49407.11 元（好意思元/东说念主民币）    申购用度=50000-49407.11=592.89 元（好意思元/东说念主民币）    申购份额=49407.11/1.0500=47054.39 份    即：投资东说念主投资 5 万元（好意思元/东说念主民币）申购本基金的 A 类（好意思元现汇/东说念主民 币）基金份额，申购费率为 1.2%，假定申购当日 A 类（好意思元现汇/东说念主民币）基金 份额净值为 1.0500 元（好意思元/东说念主民币），则其可得到 47054.39 份 A 类（好意思元现 汇/东说念主民币）基金份额。    例二：某投资东说念主投资 5 万元（好意思元/东说念主民币）申购本基金的 C 类（好意思元现汇/ 东说念主民币）基金份额，假定申购当日 C 类（好意思元现汇/东说念主民币）基金份额净值为    申购份额=50000/1.0500=47619.05 份    即：投资东说念主投资 5 万元（好意思元/东说念主民币）申购本基金的 C 类（好意思元现汇/东说念主民 币）基金份额，假定申购当日 C 类（好意思元现汇/东说念主民币）基金份额净值为 1.0500 元（好意思元/东说念主民币），则其可得到 47619.05 份 C 类（好意思元现汇/东说念主民币）基金份 额。    基金份额捏有东说念主在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额捏有东说念主的净赎回金 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 额为赎回金总额扣减赎回用度。其中：    赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    赎回用度=赎回总金额×赎回费率    净赎回金额=赎回总金额?赎回用度    上述诡计结果均按照四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此产生的误 差计入基金财产。    例一：某投资东说念主赎回本基金 10000 份 A 类/C 类（好意思元现汇/东说念主民币）基金份 额，捏有时期为 5 日，则赎回适用费率为 1.5%，假定赎回当日 A 类/C 类（好意思元 现汇/东说念主民币）基金份额净值为 1.1480 元（好意思元/东说念主民币），则其可得净赎回金 额为：    赎回总金额＝10000×1.1480＝11480 元（好意思元/东说念主民币）    赎回用度＝11480×1.5%＝172.20 元（好意思元/东说念主民币）    净赎回金额＝11480－172.20＝11307.80 元（好意思元/东说念主民币）    即：投资东说念主赎回本基金 10000 份 A 类/C 类（好意思元现汇/东说念主民币）基金份额， 假定赎回当日 A 类/C 类（好意思元现汇/东说念主民币）基金份额净值为 1.148 元（好意思元/ 东说念主民币），则可得到的净赎回金额为 11307.80 元（好意思元/东说念主民币）。    本基金远离诡计并袒露不同币种基金份额对应的基金份额净值。东说念主民币基 金份额净值和好意思元基金份额净值的诡计远离精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思 元，少量点后第五位四舍五，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的 基金份额净值在 T+1 日诡计，并在 T+2 日内公告。遇格外情况，经履行稳妥程 序，不错稳妥蔓延诡计或公告。    八、申购与赎回的注册登记    投资者申购基金得胜后，基金注册登记机构在 T+2 日内（含该日）为投资者 登记权益并办理注册登记手续，投资者自 T+3 日（含该日）后有权赎回该部分基 金份额。    投资者赎回基金得胜后，基金注册登记机构在 T+2 日内（含该日）为投资者 办理扣除权益的注册登记手续。    基金经管东说念主不错在法律律例允许的范围内，照章对上述注册登记办理时期 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 进行休养，并最迟于开始实施前 3 个服务日在法则报刊和网站等媒介上公告。    九、拒却或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金经管东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购央求： 投资东说念主的申购央求。 法诡计当日基金资产净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现有基金份额捏有东说念主利益的情形。                     （基金经管东说念主可根据境外投资额度及 市集境况等进行休养） 况导致基金销售系统、基金登记系统、基金司帐系统或证券登记结算系统无法正 常运行。 格且领受估值工夫仍导致公允价值存在要紧省略情趣时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金经管东说念主应当暂停接受基金申购央求。 份额的比例达到或者跳动 50%，或者变相逃避 50%皆集度的情形。    发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、10 项暂停申购情形之一且基金经管东说念主决 定暂停接受投资东说念主申购央求时，基金经管东说念主应当根据联系法则在法则媒介上刊登 暂停申购公告。若是投资东说念主的申购央求被全部或部分拒却，被拒却的申购款项将 退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金经管东说念主应实时规复申购业务的办 理。    十、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形    发生下列情形时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或降速支付赎回 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 款项： 投资东说念主的赎回央求或降速支付赎回款项。 法诡计当日基金资产净值。 经管东说念主可暂停接受基金份额捏有东说念主的赎回央求。 格且领受估值工夫仍导致公允价值存在要紧省略情趣时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金经管东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。    发生上述情形之一且基金经管东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金 经管东说念主应依照《信息袒露办法》的联系法则在法则媒介上公告，已说明的赎回申 请，基金经管东说念主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户 央求量占央求总量的比例分拨给赎回央求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上 述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条目处理。基金份额捏有东说念主在央求赎回时 可事前采纳将当日可能未获受理部分给予覆没。在暂停赎回的情况排斥时，基金 经管东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。    十一、大都赎回的情形及处理方式    若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金 调遣中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调遣中转入央求份额 总和后的余额)跳动前一怒放日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大都赎回。    当基金出现大都赎回时，基金经管东说念主不错根据基金那时的资产组合景象决定 全额赎回或部分宽限赎回。    （1）全额赎回：当基金经管东说念主合计有才气支付投资东说念主的全部赎回央求时， 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 按日常赎回规范履行。    （2）部分宽限赎回：当基金经管东说念主合计支付投资东说念主的赎回央求有难题或认 为因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金经管东说念主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求宽限办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回央求时不错采纳宽限赎回或取消赎回。采纳宽限赎回的， 将自动转入下一个怒放日无间赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回央求将被覆没。宽限的赎回央求与下一怒放日赎回央求一并 处理，无优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确采纳，投资东说念主未 能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （3）暂停赎回：一语气 2 个怒放日以上(含本数)发生大都赎回，如基金经管东说念主 合计有必要，可暂停接受基金的赎回央求；依然接受的赎回央求不错降速支付赎 回款项，但不得跳动 20 个服务日，并应当在法则媒介上进行公告。   （4）若是基金发生大都赎回，在单个基金份额捏有东说念主跳动基金总份额 20% 以上的大额赎回央求情形下，基金经管东说念主不错宽限办理赎回央求。具体分为以下 两种情况：①若是基金经管东说念主合计不错支付全部投资东说念主的赎回央求，基金经管东说念主 不错按照上述“（1）接受全额赎回”的约定日常办理赎回央求。   ②若是基金经管东说念主合计支付单个投资东说念主跳动基金总份额 20%以上的大额赎 回央求有难题，但有才气支付其它投资东说念主的全部或部分赎回央求时，为了保护其 他赎回投资东说念主的利益，基金经管东说念主有权采纳优先处理其他投资东说念主的赎回央求。对 于单个投资东说念主跳动基金总份额 20%以上的大额赎回央求，基金经管东说念主在剩余支付 才气范围内对其按比例说明当日受理的赎回份额，未能赎回部分作自动宽限处 理。宽限的赎回央求与下一怒放日赎回央求一并处理，无优先权并以下一怒放日 的基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主 在提交赎回央求时采纳取消赎回的，则当日未获受理的部分赎回央求将被覆没。   基金经管东说念主有权休养上述宽限办理赎回央求的具体设施，并实时公告。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    当发生上述大都赎回并宽限办理时，基金经管东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书道则的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额捏有东说念主，说明联系处理方 法，并依照《信息袒露办法》的联系法则在法则媒介上刊登公告。    十二、暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 媒介上刊登再行怒放申购或赎回的公告；也不错根据施行情况在暂停公告中明确 再行怒放申购或赎回的时期，届时不再另行发布再行怒放的公告。    十三、基金调遣    基金经管东说念主不错根据相关法律律例以及基金合同的法则决定开办本基金与 基金经管东说念主经管的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费， 相关规定由基金经管东说念主届时根据相关法律律例及基金合同的法则制定并公告，并 提前通知基金托管东说念主与相关机构。    十四、基金的非交易过户    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制履行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构招供、得当法律律例的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资 东说念主。    继承是指基金份额捏有东说念主牺牲，其捏有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠指基金份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制履行是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额捏有东说念主捏有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关贵寓，对于得当条件的非交易过户央求按基金登记机 构的法则办理，并按基金登记机构法则的圭臬收费。    十五、基金的转托管    基金份额捏有东说念主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 销售机构不错按照法则的圭臬收取转托管费。    十六、如期定额投资打算    基金经管东说念主不错为投资东说念主理理如期定额投资打算，具体规定由基金经管东说念主另 行法则。投资东说念主在办理如期定额投资打算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金经管东说念主在相关公告或更新的招募说明书中所法则的如期定 额投资打算最低申购金额。    十七、基金份额的冻结妥协冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、得当法律律例的其他情况下的冻结与解冻。    十八、基金份额转让    在条件允许的情况下，基金经管东说念主不错根据相关业务规定受理基金份额捏有 东说念主通过中国证监会招供的交易形势或者交易方式进行份额转让的央求。具体由基 金经管东说念主提前发布公告。    十九、基金经管东说念主可在法律律例允许的范围内，在不影响基金份额捏有东说念主实 质利益的前提下，根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和休养并提前 公告。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                第十部分      基金用度与税收    一、基金用度的种类 管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、融资融券费、证券账户 相关用度相配他肖似性质的用度等）。 征费、关税、印花税、交易相配他税收及预扣提税（以及与前述各项联系的任何 利息、罚款及用度）以及相关手续费、汇款费、基金的税务代理费、照看人费等。 领事认证费。 基金托管东说念主及基金资产由原任基金托管东说念主转机至新任基金托管东说念主以及由于境外 托管东说念主更换导致基金资产转机所引起的用度。 用度。    二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式    本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。经管费的诡计 方法如下： 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    H＝E×0.80%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金经管费    E 为前一日的基金资产净值    基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金经管东说念主向基 金托管东说念主发送基金经管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个服务日内从 基金财产中一次性支付给基金经管东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺 延。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金经管东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个服务日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。    销售服务费可用于本基金市集扩充、销售以及基金份额捏有东说念主服务等各项费 用。A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为    C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.40%年 费率计提。诡计方法如下：      H＝E×0.40%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    C 类基金份额的销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由 基金经管东说念主向基金托管东说念主发送销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    本基金按照基金经管东说念主与标的指数许可方所坚贞的指数许可使用公约的约 定计提标的指数使用相关用度，基金合同奏效后的标的指数使用相关用度从基金 财产中列支。本基金的指数许可使用费由许可使用固定费和许可使用基点费组 成。许可使用固定费按照 36,450 好意思元/年收取，许可使用基点费按前一日基金资 产净值的 0.01%的年费率计提。诡计方法如下：    H=E×0.01%÷当年天数    H 为逐日应计提的指数许可使用费    E 为前一日的基金资产净值    许可使用基点用度按日计提，按当然季度支付。许可使用固定费按日计提， 按当然季度支付。    若是标的指数使用相关用度的诡计方法和费率等发生休养，本基金将领受调 整后的方法或费率诡计相关用度，而无需召开基金份额捏有东说念主大会。基金经管东说念主 应实时按照《信息袒露经管办法》的法则在法则媒介进行公告。    上述“一、基金用度的种类”中第 4－14 项用度，根据联系律例及相应公约 法则，按用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的表情    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。    四、基金税收    本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金经管东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度联系税收征收的法则代扣代缴。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                 第十一部分          基金的财产    一、基金资产总值    基金资产总值是指购买的各类证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以相配他投资所形成的价值总和。    二、基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东说念主根据相关法律律例、范例性文献为本基金开立境表里资金账户、 证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基 金托管东说念主、基金销售机构自有的财产账户以相配他基金财产账户相独处。    四、基金财产的撑捏和刑事使命    本基金财产独处于基金经管东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主和基金销售机构的 财产，并由基金托管东说念主、境外托管东说念主撑捏。基金经管东说念主、基金托管东说念主、境外托管 东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律使命，其债 权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其他职权。除照章律律例和基金合 同的法则刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。    基金经管东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主因照章遣散、被照章覆没或者被照章 宣告收歇等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。资金账户中的现款由 基金托管东说念主或其境外托管东说念主以银行身份捏有，基金份额捏有东说念主分歧该现款资产享 有优先求偿权，现款存入资金账户时组成境外托管东说念主的等额债务，除犯科律律例 及覆没或清盘规范明文法则该等现款不归于计帐财产外。基金经管东说念主经管运作基 金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金经管东说念主经管 运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。    境外托管东说念主根据基金财产所在地法律律例、证券、期货交易所规定、市集惯 例相配与基金托管东说念主坚贞的主次托管公约并撑捏基金财产。除非基金经管东说念主、基 金托管东说念主相配境外托管东说念主存在挑升或要紧过失，基金经管东说念主、基金托管东说念主分歧境 外托管东说念主依据当地法律律例、证券、期货交易所规定、市集老例的当作或不当作 承担使命。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                第十二部分       基金资产估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金相关的证券交易形势的交易日以及国度法律律例 法则需要对外袒露基金净值的非交易日。    二、估值对象    基金所领有的基金、股票、债券、生息品、存托凭证和银行进款本息、应收 款项、其它投资等资产及欠债。    三、估值原则    基金经管东说念主在详情相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应得当《企业会 计准则》、监管部门联系法则。    （一）对存在活跃市集且大要获取通常资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则法则的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应领受最近交易日的报价详情公允价值。有充足字据标明估值 日或最近交易日的报价不成真实反馈公允价值的，应付报价进行休养，详情公允 价值。    与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以通常资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值工夫中筹商不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，若是该限制是针对资产捏有者的，那么在估值工夫中不应将该限制作 为特征筹商。此外，基金经管东说念主不应试虑因其多量捏有相关资产或欠债所产生的 溢价或折价。    （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用而且有有余 可利用数据和其他信息支捏的估值工夫详情公允价值。领受估值工夫详情公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，独一在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。    （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事 件，使潜在估值休养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付 估值进行休养并详情公允价值。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    四、估值方法    （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化成分， 休养最近交易市价，详情公允价钱。    （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应 品种当日的估值净价估值，估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生 要紧变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了要紧变 化的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化成分，休养最近交易市价，确 定公允价钱。    （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后 经济环境未发生要紧变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了要紧变化的， 可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化成分，休养最近交易市价，详情公允 价钱。    （4）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值工夫详情公允价值。 交易所上市的资产支捏证券，领受估值工夫详情公允价值，在估值工夫难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的磨灭股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，领受估值工夫详情公允价值，在 估值工夫难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。    （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初度公开刊行股票时公司激动公开发售股份、通过大量交易取得的带限售期的股 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等畅达受限股票，按监 管机构或行业协会联系法则详情公允价值。    （1）上市畅达生息品按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无 交易的，以最近交易日的收盘价估值。    （2）未上市生息品按成本价估值，如成本价不成反馈公允价值，则领受估 值工夫详情公允价值；若生息品价钱无法通过公开信息取得，参照最近一个交易 日可取得的主要作念市商或其他巨擘价钱提供机构的报价进行估值。    公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。    （1）上市畅达的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无 交易的，以最近交易日的收盘价估值。    （2）其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。    （3）若基金价钱无法通过公开信息取得，参照最近一个交易日可取得的主 要作念市商或其他巨擘价钱提供机构的报价进行估值。    对于未上市畅达、或畅达受限、或暂停交易的证券，应参照上述估值原则进 行估值。若是上述估值方法不成客不雅反馈公允价值的，基金经管东说念主可根据具体情 况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。    估值诡计中触及中国东说念主民银行或其授权机构公布东说念主民币汇率中间价的货币， 将使用当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币与主要货币的汇率中间价 估值。涉相配他货币的，使用彭博伦敦下昼四点各式货币对好意思元的汇率进行套算。    对于按照中国法律律例和基金投资所在地的法律律例法则应缴纳的各项税 金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收法则休养或其他原因导致 基金施行交征税金与估算的应交税金有互异的，基金将在相关税金休养日或施行 支付日进行相应的司帐处理。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    对于非代扣代缴的税收，基金经管东说念主可遴聘税收照看人对相关投资市集的税收 情况给予意见和建议。基金经管东说念主或其遴聘的税务照看人对最终税务的处理的真实 准确负责 被合计领受了稳妥的估值方法。 金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的公说念性。 按国度最新法则估值。    如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律律例的法则或者未能充分难得基金份额捏有东说念主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商经管。    根据联系法律律例，基金资产净值诡计和基金司帐核算的义务由基金经管东说念主 承担。本基金的基金司帐主使命方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金联系的 司帐问题，如经相关各方在对等基础上充分筹谋后，仍无法达成一致的意见，按 照基金经管东说念主对基金净值信息的诡计结果对外给予公布，同期基金托管东说念主可就该 情况向监管部门备案。    五、估值规范 份额净值诡计精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入；好意思元现汇基金份额 净值诡计精准到 0.0001 好意思元，少量点后第 5 位四舍五入。基金经管东说念主不错缔造 大额赎回情形下的净值精度济急休养机制。国度另有法则的，从其法则。    基金经管东说念主每个估值日诡计上一估值日的基金资产净值及各类基金份额净 值，并按法则公告。 东说念主根据法律律例或基金合同的法则暂停估值时除外。基金经管东说念主每个估值日的下 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 一服务日内对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托 管东说念主复核无误后，由基金经管东说念主按法则对外公布。    六、估值毛病的处理    基金经管东说念主和基金托管东说念主将采用必要、稳妥、合理的设施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值毛病 时，视为基金份额净值毛病。    基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，若是由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的过失形成估值毛病，导致其他当事东说念主碰到损失的，过失 的使命东说念主应当对由于该估值毛病碰到损欠妥事东说念主(“受损方”)的成功损失按下述 “估值毛病处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。    上述估值毛病的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值毛病已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值毛病使命方应及 时调解各方，实时进行更正，因更正估值毛病发生的用度由估值毛病使命方承担； 由于估值毛病使命方未实时更正已产生的估值毛病，给当事东说念主形成损失的，由估 值毛病使命方对成功损失承担抵偿使命；若估值毛病使命方依然积极调解，而且 有协助义务确当事东说念主有有余的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值毛病使命方应付更正的情况向联系当事东说念主进行说明，确保估值毛病已得 到更正。    （2）估值毛病的使命方春联系当事东说念主的成功损失负责，分歧障碍损失负责， 而且仅对估值毛病的联系成功当事东说念主负责，分歧第三方负责。    （3）因估值毛病而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值毛病使命方仍应付估值毛病负责。若是由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值毛病使命 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事 东说念主享有要求托福欠妥得利的职权；若是获取欠妥得利确当事东说念主依然将此部分欠妥 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获取的抵偿额加上依然获取的欠妥得 利返还的总和跳动其施行损失的差额部分支付给估值毛病使命方。    （4）估值毛病休养领受尽量规复至假定未发生估值毛病的正确情形的方式。    估值毛病被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的规范如下：    （1）查明估值毛病发生的原因，列明统共确当事东说念主，并根据估值毛病发生 的原因详情估值毛病的使命方；    （2）根据估值毛病处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值毛病形成的损失 进行评估；    （3）根据估值毛病处理原则或当事东说念主协商的方法由估值毛病的使命方进行 更正和抵偿损失；    （4）根据估值毛病处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值毛病的更正向联系当事东说念主进行说明。    （1）基金份额净值诡计出现毛病时，基金经管东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并采用合理的设施防备损失进一步扩大。    （2）毛病偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；毛病偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。    （3）前述内容如法律律例或监管机关另有法则的，从其法则处理。    七、暂停估值的情形 暂停营业时； 格且领受估值工夫仍导致公允价值存在要紧省略情趣时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金经管东说念主应当暂停估值；    八、基金净值的说明 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    基金资产净值和基金份额净值由基金经管东说念主负责诡计，基金托管东说念主负责进行 复核。基金经管东说念主应于估值日的下一服务日内诡计估值日的基金资产净值和基金 份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计结果复核说明后发送给基 金经管东说念主，由基金经管东说念主对基金净值给予公布。    八、格外情况的处理 差不当作基金资产估值毛病处理。 发生制进行估值的应交税金有互异的，相关估值休养不当作基金资产估值毛病处 理。 管东说念主协商一致的时期点前无法说明的交易，导致的对基金资产净值的影响，不作 为基金资产估值毛病处理。 机构、外汇市集、登记结算公司或其他数据服务机构等发送的数据毛病等原因， 基金经管东说念主和基金托管东说念主固然依然采用必要、稳妥、合理的设施进行检讨，然则 未能发现该毛病的，由此形成的基金资产估值毛病，基金经管东说念主和基金托管东说念主免 除抵偿使命。但基金经管东说念主和基金托管东说念主应当积极采用必要的设施排斥或削弱由 此形成的影响。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）              第十三部分       基金的收益与分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指适度收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已终了收益的孰低数。      三、基金收益分拨原则 次，每份基金份额每次收益分拨比例不低于收益分拨基准日每份基金份额可供分 配利润的 10%，若基金合同奏效不悦 3 个月则不进行收益分拨； 可采纳现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金 份额捏有东说念主不采纳，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；基金份额捏有东说念主可 对 A 类和 C 类基金份额远离采纳不同的分成方式；磨灭投资东说念主捏有的磨灭类别 的基金份额只可采纳一种分成方式，如投资东说念主在不同销售机构采纳的分成方式不 同，则基金份额登记机构将以投资东说念主终末一次采纳的分成方式为准；基金收益分 配币种与其对应份额的认购/申购币种通常。好意思元现汇基金份额收益分拨金额按 除权日中国东说念主民银行最新公布的东说念主民币对好意思元汇率中间价折算为相应的好意思元金 额；不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值； 配基准日的东说念主民币基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于 东说念主民币面值；对于好意思元现汇基金份额，由于汇率成分影响，存在收益分拨后好意思元 现汇基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能； 务费，各基金份额类别对应的可分拨收益将有所不同，本基金磨灭基金份额类别 内的每一基金份额享有同中分拨权； 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    四、收益分拨决策    基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。    五、收益分拨决策的详情、公告与实施    本基金收益分拨决策由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在依照《信 息袒露办法》的联系法则在法则媒介公告。    六、基金收益分拨中发生的用度    基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的诡计方法，依照《业务规定》履行。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）              第十四部分       基金的司帐与审计    一、基金司帐政策 司帐核算，按照联系法则编制基金司帐报表； 并以书面方式说明。    二、基金的年度审计 共和国证券法》法则的司帐师事务所相配注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需依照《信息袒露办法》的联系法则在法则媒介公告。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）               第十五部分 基金的信息袒露    一、本基金的信息袒露应得当《基金法》、《运作办法》、《信息袒露办法》、 《流动性风险经管法则》、《基金合同》相配他联系法则。    二、信息袒露义务东说念主    本基金信息袒露义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主 大会的基金份额捏有东说念主等法律、行政律例和中国证监会法则的当然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。    本基金信息袒露义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根柢起点，按照法律 律例和中国证监会的法则袒露基金信息，并保证所袒露信息的真实性、准确性、 齐全性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息袒露义务东说念主应当在中国证监会法则时期内，将应予袒露的基金信 息通过得当中国证监会法则条件的宇宙性报刊（以下简称“法则报刊”）及《信 息袒露办法》法则的互联网网站（以下简称“法则网站”）等媒介袒露，并保证 基金投资者大要按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开袒露的信 息贵寓。    三、本基金信息袒露义务东说念主承诺公开袒露的基金信息，不得有下列步履：    四、本基金公开袒露的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基金信 息袒露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文 本为准。    本基金公开袒露的信息领受阿拉伯数字；除杰出说明外，货币单元为东说念主民币 元。    五、公开袒露的基金信息 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    公开袒露的基金信息包括：    （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品贵寓提要     《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项职权、义务关系，明确基 金份额捏有东说念主大会召开的规定及具体规范，说明基金居品的特点等触及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金居品特点、风险揭示、信息袒露及基 金份额捏有东说念主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生重 大变更的，基金经管东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在法则 网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。 基金断绝运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等步履中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金提要信息。基金合同奏效后，基金居品贵寓提要的信息发生要紧变更的， 基金经管东说念主应当在三个服务日内，更新基金居品贵寓提要，并登载在法则网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓提要其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金经管东说念主不再更新基金居品贵寓概 要。    （二）基金净值信息    《基金合同》奏效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应 当至少每周在法则网站袒露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。    在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个怒放日 的 2 个服务日内，通过法则网站、基金销售机构网站或营业网点袒露怒放日的各 类基金份额净值和基金份额累计净值。    基金经管东说念主应在不晚于半年度和年度终末一日的第 2 个服务日，在法则网站 袒露半年度和年度终末一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。    （三）基金份额申购、赎回价钱    基金经管东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息袒露文献上载明各类基 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 金份额申购、赎回价钱的诡计方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者大要在 基金销售机构网点或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。    （四）基金如期陈诉，包括基金年度陈诉、基金中期陈诉和基金季度陈诉    基金经管东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈诉，将年 度陈诉登载在法则网站上，并将年度陈诉指示性公告登载在法则报刊上。基金年 度陈诉中的财务司帐陈诉应当经过得当《中华东说念主民共和国证券法》法则的司帐师 事务所审计。    基金经管东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈诉，并 将中期陈诉登载在法则网站上，并将中期陈诉指示性公告登载在法则报刊上。    基金经管东说念主应当在每个季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度 陈诉，将季度陈诉登载在法则网站上，并将季度陈诉指示性公告登载在法则报刊 上。    《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度陈诉、中 期陈诉或者年度陈诉。    基金如期陈诉在公开袒露的第 2 个服务日，远离报中国证监会和基金经管东说念主 主要办公形势所在地中国证监会派出机构备案。报备应当领受电子文本或书面报 告方式。    如陈诉期内出现单一投资者捏有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金经管东说念主至少应当在如期陈诉“影响投资者决 策的其他迫切信息”项下袒露该投资者的类别、陈诉期末捏有份额及占比、陈诉 期内捏有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的格外情形除外。    基金经管东说念主应当在基金年度陈诉和中期陈诉中袒露基金组结伙产情况相配 流动性风险分析等。    （五）临时陈诉    本基金发生要紧事件，联系信息袒露义务东说念主应当依照《信息袒露办法》的有 关法则编制临时陈诉书，并登载在法则报刊和法则网站上。    前款所称要紧事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 务所； 事项，基金托管东说念主委用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳动百分之 三十； 责东说念主发生变动； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务相关步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 施行禁止东说念主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交易事项，但中国证监会另有法则的除外； 方式和费率发生变更； 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 时； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会法则的其他事项。    境内托管东说念主或境外托管东说念主发生变更的，基金经管东说念主应当在其发生后 5 个服务 日内报国度外汇局备案。    （六）清亮公告    在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额捏有东说念主权益的，相关信息袒露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音信进行公开清亮， 并将联系情况立即陈诉中国证监会。    （七）基金份额捏有东说念主大会决议    基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。    （八）计帐陈诉    基金合同断绝的，基金经管东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐陈诉。基金财产计帐小组应当将计帐陈诉登载在法则网站上， 并将计帐陈诉指示性公告登载在法则报刊上。    （九）中国证监会法则的其他信息。    六、信息袒露事务经管    基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息袒露经管轨制，指定专门部门及 高档经管东说念主员负责经管信息袒露事务。    基金信息袒露义务东说念主公开袒露基金信息，应当得当中国证监会相关基金信息 袒露内容与花式准则等法律律例的法则。    基金托管东说念主应当按影相关法律律例、行政律例、中国证监会的法则和《基金 合同》的约定，对基金经管东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申 购赎回价钱、基金如期陈诉、更新的招募说明书、基金居品贵寓提要、基金计帐 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 陈诉等公开袒露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金经管东说念主进行书面或电 子说明。    基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在法则报刊中采纳一家报刊袒露本基金信息。 基金经管东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会电子袒露网站报送拟袒露的基金信 息，并保证相关报送信息的真实、准确、齐全、实时。    基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在法则媒介上袒露信息外，还不错根据需要 在其他群众媒介袒露信息，然则其他群众媒介不得早于法则媒介袒露信息，而且 在不同媒介上袒露磨灭信息的内容应当一致。    基金经管东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求袒露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基 金日常投资操作的前提下，自主提高信息袒露服务的质料。具体要求应当得当中 国证监会及自律规定的相关法则。前述自主袒露如产生信息袒露用度，该用度不 得从基金财产中列支。    为基金信息袒露义务东说念主公开袒露的基金信息出具审计陈诉、法律意见书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》断绝后 10 年。    七、信息袒露文献的存放与查阅    照章必须袒露的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按影相关法律法 规法则将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。    八、当出现下述情况时，基金经管东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延信息袒露； 暂停营业时；    九、本基金信息袒露事项以法律律例法则及本章量入制出定的内容为准。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    第十六部分       基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐    一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后依照《信息袒露办法》的联系法则在法则媒介公告。    二、《基金合同》的断绝事由    有下列情形之一的，经履行相关规范后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东说念主连结的；    三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、具有证券、期货相关业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。    （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产计帐小组挽回经受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；    （3）对基金财产进行估值和变现； 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    （4）制作计帐陈诉；    （5）遴聘司帐师事务所对计帐陈诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 陈诉出具法律意见书；    （6）将计帐陈诉报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。    四、计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统共合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    五、基金财产计帐剩余资产的分拨    依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分拨。    六、基金财产计帐的公告    计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐陈诉经得当《中华东说念主 民共和国证券法》法则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈诉报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 陈诉登载在法则网站上，并将计帐陈诉指示性公告登载在法则报刊上。    七、基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律律例或监 管部门另有法则的从其法则。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                 第十七部分          基金托管东说念主     （一）基本情况     称呼：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）     住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号     初度注册登记日历：1983 年 10 月 31 日     注册本钱：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元 整     法定代表东说念主：葛海蛟     基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号     托管部门信息袒露接洽东说念主：许俊     传真：（010）66594942     中国银行客服电话：95566     （二）基金托管部门及主要东说念主员情况     中国银行托管业务部缔造于 1998 年，现有职工 110 余东说念主，大部分员器具有 丰富的银行、证券、基金、相信从业训诲，且具有外洋服务、学习或培训经 历，60％以上的员器具有硕士以上学位或高档职称。为给客户提供专科化的托 管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。     当作国内首批开展证券投资基金托管业务的贸易银行，中国银行领有证券 投资基金、基金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、 QDII、境外三类机构、券商资产经管打算、相信打算、企业年金、银行应允产 品、股权基金、私募基金、资金托管等门类皆全、居品丰富的托管业务体系。 在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值服务，为各类客户提供 个性化的托管升值服务，是国内最初的大型中资托管银行。     （三）证券投资基金托管情况     适度 2024 年 3 月 31 日，中国银行已托管 1093 只证券投资基金，其中境内 基金 1032 只，QDII 基金 61 只，遮掩了股票型、债券型、搀杂型、货币型、指 数型、FOF、REITs 等多种类型的基金，餍足了不同客户多元化的投资应允需 求，基金托管鸿沟位居同行前哨。     （四）托管业务的里面禁止轨制 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    中国银行托管业务部风险经管与禁止服务是中国银行全面风险禁止服务的 组成部分，继承中国银行风险禁止理念，坚捏“范例运作、稳健筹谋”的原 则。中国银行托管业务部风险禁止服务链接业务各规范，通过风险识别与评 估、风险禁止设施设定及轨制斥地、表里部检讨及审计等设施强化托管业务全 员、全面、全程的风险管控。 制 审 阅 工 作 。 先 后 获 得 基 于 “ SAS70 ” 、 “ AAF01/06 ” “ ISAE3402 ” 和 “SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保属意见的审阅陈诉。2020 年，中国 银行无间获取了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的里面禁止审计陈诉。 中国银行托管业务内控轨制完善，内控设施严实，大要有用保证托管资产的安 全。    （五）托管东说念主对经管东说念主运作基金进行监督的方法和规范    根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管 理办法》的相关法则，基金托管东说念主发现基金经管东说念主的投资指示违背法律、行政法 规和其他联系法则，或者违背基金合同约定的，应当拒却履行，实时通知基金 经管东说念主，并实时向国务院证券监督经管机构陈诉。基金托管东说念主如发现基金经管 东说念主依据交易规范依然奏效的投资指示违背法律、行政律例和其他联系法则，或 者违背基金合同约定的,应当实时通知基金经管东说念主，并实时向国务院证券监督管 理机构陈诉。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                   第十八部分            境外托管东说念主    本基金的境外托管东说念主为布朗兄弟哈里曼银行（Brown                    Brothers   Harriman & Co.）。    一、基本情况    称呼：布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.）    地址：140 Broadway New York, NY 10005    法定代表东说念主：      William B. Tyree (Managing Partner)    组织状貌：合伙制    存续期间：捏续筹谋    成立于 1818 年的布朗兄弟哈里曼银行（“BBH”）是全球最初的托管银行之 一。BBH 自 1928 年起依然开始在好意思国提供托管服务。 1963 年，BBH 开始为客户 提供全球托管服务，是首批开展全球托管业务的好意思国银行之一。现在全球职工 约 6,000 东说念主，在全球 18 个国度和地区设有分支机构。    BBH 的惠誉弥远评级为 A+，短期评级为 F1。    二、托管业务及主要东说念主员情况情况    布朗兄弟哈里曼银行的全球托管业务隶属于布朗兄弟哈里曼银行的投资者 服务部 (Investor Services)。在全球范围内，该部门由布朗兄弟哈里曼银行 合伙东说念主 Seán Páircéir 先生诱骗。在亚洲，该部门由布朗兄弟哈里曼银行合伙 东说念主 Taylor Bodman 先生诱骗。    当作一家全球化公司，BBH 领有服务全球跨境投资的专长，其全球托管网 络遮掩近一百个市集。适度 2018 年 12 月 31 日，全球托管资产鸿沟达到了 4.7 万亿好意思元，其中跳动 60%是跨境投资资产。亚洲是 BBH 业务增长最快的地区之 一，咱们投身于亚洲市集迄今已逾 30 年，亚洲区服务的资产超 6,000 亿好意思元。    投资者服务部是公司最大的业务部门，领有近 4,800 名职工。咱们悉力为 客户提供牢固优质的服务，并根据客户具体需求提供定制化的全面经管决策， 确切作念到“以客户为中心”。    由于坚捏弥远提供优质牢固的客户服务，BBH 多年来在行业评选中屡获殊 荣，包括∶ 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                           《全球托管东说念主》                         《全球投资东说念主》                          《ETF Express》 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                        《R&M 造访》    三、境外托管东说念主的职责 产的资金账户以及证券账户； 信息； 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                 第十九部分      相关服务机构    一、基金份额销售机构    本基金直销机构为基金经管东说念主直销柜台以及网上交易平台。    （1）直销柜台    称呼：建信基金经管有限使命公司    住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层    办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层    法定代表东说念主：生柳荣    接洽东说念主：郭雅莉    电话：010-66228800    （2）网上交易平台    投资者不错通过基金经管东说念主网上交易平台办理基金的申购、赎回、如期投资 等业务，具体业务办理情况及业务规定请登录基金经管东说念主网站查询。    基金经管东说念主网址：www.ccbfund.cn。    一、基金份额销售机构    本基金直销机构为基金经管东说念主直销柜台以及网上交易平台。    （1）直销柜台    称呼：建信基金经管有限使命公司    住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层    办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层    法定代表东说念主：生柳荣    接洽东说念主：郭雅莉    电话：010-66228800    （2）网上交易平台    投资者不错通过基金经管东说念主网上交易平台办理基金的申购、赎回、如期投资 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 等业务，具体业务办理情况及业务规定请登录基金经管东说念主网站查询。    基金经管东说念主网址：www.ccbfund.cn。    （1） 中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号    法定代表东说念主：陈四清    客服电话：95588    网址：www.icbc.com.cn    （2） 中国农业银行股份有限公司    注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市东城区开国门内大街 69 号    法定代表东说念主：谷澍    客户服务电话：95599    公司网址：www.abchina.com    （3） 中国银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号    法定代表东说念主：葛海蛟    客服电话：95566    网址：www.boc.cn    （4） 中国斥地银行股份有限公司    住所：北京市西城区金融大街 25 号    办公地址：北京市西城区金融大街 25 号    法定代表东说念主：田国立    客服电话：95533    网址：www.ccb.com    （5） 交通银行股份有限公司    注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号    法定代表东说念主：任德奇    客服电话：95559    网址：www.95559.com.cn    （6） 招商银行股份有限公司    注册地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦    办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦    法定代表东说念主：缪建民    客户服务电话：95555（或拨打各城市营业网点接洽电话）    传真：0755-83195109    网址：www.cmbchina.com    （7） 中国民生银行股份有限公司    注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号民生银行大厦    法定代表东说念主：高迎欣    客户服务电话：95568    传真：010-58560720    公司网站：www.cmbc.com.cn    （8） 中原银行股份有限公司    注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号    办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号中原银行大厦    法定代表东说念主：李民吉    客户客服电话：95577    网址：www.hxb.com.cn    （9） 渤海银行股份有限公司    注册地址：天津市河东区海河东路 218 号    办公地址：天津市河东区海河东路 218 号    法定代表东说念主： 李伏安    客服电话：95541 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    网址：www.cbhb.com.cn    （10） 宁波银行股份有限公司    注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号    法定代表东说念主：陆华裕    客服电话：95574    网址：www.nbcb.com.cn    （11） 北京度小满基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室    法定代表东说念主：盛超    客户服务热线：95055-4    网址： https://www.duxiaoman.com/    （12） 北京汇成基金销售有限公司    注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    法定代表东说念主：王伟刚    客户服务热线：400-055-5728    网址： http://www.hcfunds.com/    （13） 北京创金启富基金销售有限公司    注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室    法定代表东说念主：梁蓉    客户服务热线：010-66154828    网址：www.5irich.com    （14） 大连网金基金销售有限公司    注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    法定代表东说念主：樊怀东    客户服务电话：0411-39027807    网址： https://www.yibaijin.com    （15） 东方钞票证券股份有限公司    注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼    法定代表东说念主：戴彦 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    客户服务热线：95357    网址： www.18.cn    （16） 泛华普益基金销售有限公司    注册地址：成都市成华区斥地路 9 号高地中心 1101 室    法定代表东说念主：王建华    客户服务电话： 400-080-3388    网址： http://www.puyifund.com/    （17） 凤凰金信(海口)基金销售有限公司    注册地址：海南省海口市滨海大路 32 号复兴城互联网翻新创业园 E 区 4 层    法定代表东说念主：张旭    客户服务电话： 400-810-5919    网址： www.fengfd.com    （18） 深圳富济基金销售有限公司    注册地址：深圳市福田区福田街说念岗厦社区福华三路 88 号钞票大厦 28E    法定代表东说念主：祝中村    客户服务电话：0755-83999907    网址：https://www.fujifund.cn/    （19） 上海好买基金销售有限公司    注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元    法定代表东说念主：陶怡    客户服务电话: 400-700-9665    网址：https://www.howbuy.com/fund/    （20） 和耕传承基金销售有限公司    注册地址：河南自贸锤真金不怕火区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503    法定代表东说念主：温丽燕    客户服务电话：4000-555-671    网址： https://www.hgccpb.com/    （21） 和讯信息科技有限公司 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室    法定代表东说念主：章知方    客户服务电话: 400-920-0022    网址： https://www.licaike.com/    （22） 北京虹点基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室    法定代表东说念主：张晓杰    客户服务电话：400-618-0707    网址： https://www.hongdianfund.com/    （23） 华瑞保障销售有限公司    注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星钞票广场 1 号楼 B 座    法定代表东说念主：王树科    客户服务电话：952303    网址： http://www.huaruisales.com/    （24） 上海汇付基金销售有限公司    注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室    法定代表东说念主：金佶    客户服务电话：400-820-2819    网址：https://www.chinapnr.com/    （25） 嘉实钞票经管有限公司    注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号 7 层 710 号    法定代表东说念主：张峰    客户服务热线：400-021-8850    网址： https://www.harvestwm.cn/    （26） 京东肯特瑞基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2    法定代表东说念主：邹保威    客户服务电话：400-0988-511 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    网址： https://kenterui.jd.com/    （27） 上海联泰基金销售有限公司    注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室    法定代表东说念主：尹彬彬    客户服务热线：400-118-1188    网址：https://www.66liantai.com/    （28） 上海陆金所基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）开脱贸易锤真金不怕火区源深路 1088 号 7 层（施行楼层 6 层）    法定代表东说念主：陈祎彬    客户服务电话：400-821-9031    网址： https://www.lufunds.com/    （29） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司    注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室    法定代表东说念主：王珺    客户服务电话: 95188-8    网址： http://www.fund123.cn/    （30） 民商基金销售（上海）有限公司    注册地址：上海市黄浦区龙华东路 868 号 2208 室    法定代表东说念主：孙莹    客户服务电话：021-50206003    网址： https://www.msftec.com    （31） 南京苏宁基金销售有限公司    注册地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号    法定代表东说念主：钱燕飞刘汉青    客户服务热线：95177    网址： https://www.snjijin.com/    （32） 诺亚正行基金销售有限公司    注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层（皆集登记地） 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    法定代表东说念主：吴卫国    客户服务电话：400-821-5399    网址： https://www.noah-fund.com/    （33） 深圳市前海排排网基金销售有限使命公司    注册地址：深圳市前海深港合营区前湾统共 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司）    法定代表东说念主：杨柳    客户服务电话：400-680-3928    网址： https://www.simuwang.com/    （34） 上海爱建基金销售有限公司    注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室    法定代表东说念主：吴文新    客户服务热线：021-60608989    （35） 上海中原钞票投资经管有限公司    注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室    法定代表东说念主：毛淮平    客户服务热线：400-817-5666    网址： https://www.amcfortune.com/    （36） 上海利得基金销售有限公司    注册地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼    法定代表东说念主：李兴春    客户服务热线：400-921-7755    网址： http://www.leadbank.com.cn/    （37） 上海挖财基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）开脱贸易锤真金不怕火区杨高南路 759 号 18 层 03 单元    法定代表东说念主：方磊    客户服务热线：021-50810673    网址： https://wacaijijin.com/    （38） 上海万得基金销售有限公司 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    注册地址：中国（上海）开脱贸易锤真金不怕火区浦明路 1500 号 8 层 M 座    法定代表东说念主：简梦雯    客户服务热线：400-821-0203    网址： http://www.windmoney.com.cn/    （39） 深圳市新兰德证券投资接洽有限公司    注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园    法定代表东说念主：张斌    客户服务热线：400-066-1199 转 2    网址： http://www.new-rand.cn    （40） 腾安基金销售（深圳）有限公司    注册地址：深圳市前海深港合营区前湾统共 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司）    法定代表东说念主：谭广锋林海峰    客户服务热线：95017    网址： https://www.txfund.com/    （41） 上海天天基金销售有限公司    注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层    法定代表东说念主：其实    客户服务电话: 95021    网址： https://fund.eastmoney.com/    （42） 浙江同花顺基金销售有限公司    注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室    法定代表东说念主：吴强凌顺平    客户服务电话：952555400-877-3772    网址： http://www.5ifund.com/    （43） 北京微动利基金销售有限公司    注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 342    法定代表东说念主：季长军 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    客户服务电话：400-188-5687    网址： https://www.buyforyou.com.cn/    （44） 喜鹊钞票基金销售有限公司    注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室    法定代表东说念主：卢士远    客户服务电话：400-6997-719    网址： https://www.xiquefund.com/    （45） 北京新浪仓石基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块 新浪总部科研楼 5 层 518 室    法定代表东说念主：李柳娜    客户服务热线：010-6267 5369    网址： http://fund.sina.com.cn/fund/web/index    （46） 玄元保障代理有限公司    注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2    法定代表东说念主：马永谙    客户服务电话：400-080-8208    网址：https://www.licaimofang.cn/    （47） 北京雪球基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    法定代表东说念主：李楠    客户服务热线：400-159-9288    网址：https://danjuanapp.com/    （48） 宜信普泽（北京）基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元    法定代表东说念主：才殿阳    客户服务热线：400-609-9200    网址： http://www.yixinfund.com/    （49） 奕丰基金销售有限公司 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    注册地址：深圳市前海深港合营区前湾统共 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司）    法定代表东说念主：TEO WEE HOWE    客户服务热线：400-684-0500    网址： https://www.ifastps.com.cn    （50） 珠海盈米基金销售有限公司    注册地址：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、1610 办公    法定代表东说念主：肖雯    客户服务热线：020-89629066    网址：https://www.yingmi.cn/    （51） 上海长量基金销售有限公司    注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室    法定代表东说念主：张跃伟    客户服务电话： 400-820-2899    网址：http://www.erichfund.com/    （52） 中证金牛(北京)基金销售有限公司    注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室    法定代表东说念主：吴志坚    客户服务电话：4008-909-998    网址：https://www.jnlc.com    （53） 北京中植基金销售有限公司    注册地址：北京市经济工夫开发区宏达北路 10 号五层 5122 室    法定代表东说念主：武建华    客户服务电话：400-8180-888    网址： https://www.chtfund.com/    （54） 深圳众禄基金销售股份有限公司    注册地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四 层 12-13 室    法定代表东说念主：薛峰 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    客户服务电话: 4006-788-887    网址：     https://www.zlfund.cn/， http://www.jjmmw.com/    （55） 泰信钞票基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号京汇大厦 1206    法定代表东说念主：彭浩    客户服务热线：400-004-8821    网址：https://www.taixincf.com    （56） 博时钞票基金销售有限公司    注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层    法定代表东说念主：王德英    客户服务热线：400-610-5568    网址： https://www.boserawealth.com/    （57） 上海陆享基金销售有限公司    注册地址：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室    法定代表东说念主：栗旭    客户服务热线：400-168-1235    网址： https://www.luxxfund.com/    （58） 上海中欧钞票基金销售有限公司    注册地址：上海开脱贸易锤真金不怕火区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室    法定代表东说念主：许欣    客户服务热线：400-100-2666    网址： https://www.zocaifu.com/    （59） 国泰君安证券股份有限公司    住所：上海市浦东新区商城路 618 号    办公地址：上海市延平路 135 号    法定代表东说念主：贺青    客服电话：400-8888-666    网址：www.gtja.com    （60） 中信证券股份有限公司 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    住所：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦    法定代表东说念主：张佑君    客服电话：95558    网址：www.citics.com    （61） 中信证券（山东）股份有限公司    地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层    法定代表东说念主：姜晓林    客户服务电话：95548    网址：www.zxwt.com.cn    （62） 光大证券股份有限公司    住所：上海市静安区新闸路 1508 号    法定代表东说念主：刘秋明    客服电话：10108998    网址：www.ebscn.com    （63） 海通证券股份有限公司    住所：上海市广东路 689 号    法定代表东说念主：周杰    客户服务电话：400-8888-001，（021）962503    网址：www.htsec.com    （64） 中国星河证券股份有限公司    住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座    法定代表东说念主：陈共炎    客户服务电话：4008-888-8888    网址：www.chinastock.com.cn    （65） 长江证券股份有限公司    住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦    法定代表东说念主：李新华    客户服务电话：4008-888-999    公司网址：www.95579.com 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    （66） 华泰证券股份有限公司    地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦    法定代表东说念主：周易    客户接洽电话：025-84579897    网址：www.htsc.com.cn    （67） 中泰证券有限公司    注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号    法定代表东说念主：李玮    客户服务热线：95538    网址： www.qlzq.com.cn    （68） 渤海证券股份有限公司    注册地址：天津经济工夫开发区第二大街 42 号写字楼 101 室    法定代表东说念主：王春峰    客户服务电话: 4006515988    网址：www.bhzq.com    （69） 祥瑞证券股份有限公司    注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场 8 楼    法定代表东说念主：何之江    客服热线：4008866338    网址：stock.pingan.com    （70） 国信证券股份有限公司    住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦    办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际相信大厦    法定代表东说念主：怎样    客户服务电话：95536    网址：www.guosen.com.cn    （71） 中国中金钞票证券有限公司    地址：深圳市福田区益田路与福中路交壤处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及 第 04 层 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    法定代表东说念主：高涛    客户服务电话：95532/400 600 8008    公司网址：http://www.ciccwm.com/    （72） 安信证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元    办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 20 层    法定代表东说念主：王连志    客户服务电话：0755－82825555    网址：www.axzq.com.cn    （73） 申万宏源证券有限公司    办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    法定代表东说念主：杨周到    客服电话：95523 或 4008895523    网址：www.sywg.com    （74） 申万宏源西部证券有限公司    地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成 国度大厦 20 楼 2005 室    法定代表东说念主：李琦    客服电话：4008-000-562    网址：www.hysec.com    （75） 招商证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层    法定代表东说念主：霍达    客户服务热线：95565、4008888111    网址：www.newone.com.cn    （76） 东北证券股份有限公司    注册地址：长春市开脱大路 1138 号    法定代表东说念主：李福春    客户服务电话：0431-96688、0431-85096733 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    网址：www.nesc.cn    （77） 信达证券股份有限公司    注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心    法定代表东说念主：祝瑞敏    客服热线：400-800-8899    网址：www.cindasc.com    （78） 兴业证券股份有限公司    注册地址：福州市湖东路 99 号    法定代表东说念主：杨华辉    客户服务电话: 4008888123    网址：www.xyzq.com.cn    （79） 长城证券股份有限公司    住所：深圳市福田区深南大路 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层    法定代表东说念主：张巍    客服电话：0755-82288968    网址：www.cc168.com.cn    （80） 浙商证券有限使命公司    办公地址：杭州杭大路 1 号黄龙世纪广场 A6/7    法定代表东说念主：吴承根    客服电话：0571-967777    网址：www.stocke.com.cn    （81） 中信建投证券股份有限公司    住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    办公地址：北京市向阳门内大街 188 号    法定代表东说念主：王常青    客户服务电话：400-8888-108    网址：www.csc108.com    （82） 华福证券有限使命公司    注册地址：福州市五四路 157 号新六合大厦 7、8 层 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    法定代表东说念主：黄金琳    客服热线：0591-96326    网址：www.gfhfzq.com.cn    （83） 九有证券经纪有限公司    注册地址：深圳市福田区民田路新华保障大厦 18 楼    法定代表东说念主：魏时尚    客服电话：0755-33331188    网址：www.tyzq.com.cn    （84） 财信证券有限使命公司    注册地址：长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天堂际钞票中心 26 层    法定代表东说念主：刘宛晨    客户服务电话：0731-4403340    网址：www.cfzq.com    （85） 东海证券有限使命公司    注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼    法定代表东说念主：赵俊    客服热线：4008888588    网址：www.longone.com.cn    （86） 上海证券有限使命公司    注册地址：上海市西藏中路 336 号    法定代表东说念主：李俊杰    客服电话：021-962518    网址：www.962518.com    （87） 广发证券股份有限公司    住所：广州市河汉北路 183 号大都会广场 43 楼    法定代表东说念主：孙树明    客户服务电话：020-95575    网址：www.gf.com.cn    （88） 国元证券股份有限公司 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    注册地址：合肥市寿春路 179 号    法定代表东说念主：蔡咏    客户服务热线：400-8888-777    网址：www.gyzq.com.cn    （89）国投证券股份有限公司    地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元    法定代表东说念主：段文务    客户服务电话：95517    网址：https://www.essence.com.cn/    （90） 华金证券股份有限公司    地址：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室    法定代表东说念主：宋卫东    客户服务电话：956011    公司网址：http://www.huajinsc.cn/    （91） 华鑫证券有限使命公司    地址：深圳市福田区莲花街说念福中社区深南大路 2008 号中国凤凰大厦 1 栋    法定代表东说念主：俞洋    客户服务电话：95323    公司网址：http://www.cfsc.com.cn/    （92） 华西证券股份有限公司     地址：成都市高新区天府二街 198 号     法定代表东说念主：杨炯洋     客服电话：95584     网址：http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html    （93）东兴证券股份有限公司    住所：北京市西城区金融大街 5 号(新迢遥厦)12、15 层    法定代表东说念主：李娟    客服电话：95309 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    网址：https://www.dxzq.net/main/index.shtml    （94）国联证券股份有限公司    住所：无锡市金融一街 8 号    法定代表东说念主：葛小波    客服电话：95570    网址：https://www.glsc.com.cn/#/   基金经管东说念主不错根据相关法律律例要求，采纳其他得当要求的其他机构销售 本基金，并实时公告    二、基金份额登记机构    称呼：建信基金经管有限使命公司    住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层    办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层    法定代表东说念主：生柳荣    接洽东说念主：郑文广    电话：010-66228888    三、出具法律意见书的讼师事务所    称呼：上海市通力讼师事务所    住所：上海市浦东新区银城中路68号时期金融中心19楼    办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时期金融中心19楼    负责东说念主：俞卫锋    电话：021- 31358666    传真：021- 31358600    接洽东说念主：陆奇    承办讼师：清晨、陆奇    四、审计基金资产的司帐师事务所    称呼：安永华明司帐师事务所（格外泛泛合伙）    住所： 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室    履行事务合伙东说念主：毛鞍宁    接洽电话： （010）58153000    传真： （010）85188298    接洽东说念主：师宇轩    承办注册司帐师：师宇轩、马剑英 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）              第二十部分       基金合同内容提要    一、基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主的职权、义务    （一）基金经管东说念主的职权与义务 但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律律例和《基金合同》独处运用 并经管基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律律例法则或中国证监会批 准的其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照法则召集基金份额捏有东说念主大会；    （6）依据《基金合同》及联系法律法则监督基金托管东说念主，如合计基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度联系法律法则，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采用必要设施保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；    （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处 理；    （9）担任或委用其他得当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》法则的用度；    （10）依据《基金合同》及联系法律法则决定基金收益的分拨决策；    （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；    （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司期骗激动职权，为基金的利 益期骗因基金财产投资于证券所产生的职权；    （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；    （14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益期骗诉讼职权或者 实施其他法律步履；    （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构； 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    （16）在得当联系法律、律例的前提下，制订和休养联系基金申购、赎回、 调遣和非交易过户的业务规定；    （17）根据联系法则，采纳、更换或废除境外投资照看人、证券经纪代理商以 及证券登记机构，并对其步履进行必要的监督。    （18）法律律例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：    （1）照章召募资金，办理或者委用经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自《基金合同》奏效之日起,以憨厚信用、严慎发愤的原则经管和运用 基金财产；    （4）配备有余的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹谋方式经管和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东说念主的财产彼此独处,对所经管的不同基金远离 经管，远离记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、               《基金合同》相配他联系法则外,不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得委用第三东说念主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东说念主的监督；    （8）采用稳妥合理的设施使诡计基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的法则，按联系法则诡计并公告基金净值信息，详情 基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈诉；    （10）编制季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉；    （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》相配他联系法则，履行信息袒露 及陈诉义务；    （12）保守基金贸易奥密，不泄露基金投资打算、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》相配他联系法则另有法则外，在基金信息公开袒露前应予逃匿，不 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 向他东说念主泄露；    （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨决策，实时向基金份额捏有 东说念主分拨基金收益；    （14）按法则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、               《基金合同》相配他联系法则召集基金份额捏有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；    （16）按法则保存基金财产经管业务步履的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓 15 年以上；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在法则时期发出，而且 保证投资者大要按照《基金合同》法则的时期和方式，随时查阅到与基金联系的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到联系贵寓的复印件；    （18）组织并进入基金财产计帐小组,参与基金财产的撑捏、清理、估价、 变现和分拨；    （19）靠近遣散、照章被覆没或者被照章宣告收歇时，实时陈诉中国证监会 并通知基金托管东说念主；    （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额捏有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而除名；    （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》法则履行我方的义务，基 金托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额捏有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；    （22）当基金经管东说念主将其义务委用第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的步履承担使命；    （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益期骗诉讼职权或实施其 他法律步履；    （24）履行奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议；    （25）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；    （26）法律律例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他义务。    （二） 基金托管东说念主的职权与义务 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 但不限于：    （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律律例和《基金合同》的法则安全 撑捏基金财产；    （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例法则或监管部门批 准的其他用度；    （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违背《基 金合同》及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的 情形，应呈报中国证监会，并采用必要设施保护基金投资者的利益；    （4）根据相关市集规定，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券交易资金计帐。    （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；    （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；    （7）采纳、更换负责境外资产托管业务的境外托管东说念主。    （8）法律律例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：    （1）以憨厚信用、发愤尽责的原则捏有并安全撑捏基金财产；    （2）缔造专门的基金托管部门，具有得当要求的营业形势，配备有余的、 及格的熟练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；    （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以彼此独 立；对所托管的不同的基金远离树立账户，独处核算，分账经管；    （4）除依据《基金法》、《基金合同》相配他联系法则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得委用第三东说念主托管基金财产；    （5）撑捏由基金经管东说念主代表基金坚贞的与基金联系的要紧合同及联系凭证；    （6）按法则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基 金合同》的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；    （7）保守基金贸易奥密，除《基金法》、《基金合同》相配他联系法则另有 法则外，在基金信息公开袒露前给予逃匿，不得向他东说念主泄露； 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    （8）复核、审查基金经管东说念主诡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务步履联系的信息袒露事项；    （10）对基金财务司帐陈诉、季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉出具意见，说 明基金经管东说念主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》的法则进行；若是 基金经管东说念主有未履行《基金合同》法则的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采用 了稳妥的设施；    （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他相关贵寓 15 年以 上；    （12）从基金经管东说念主处接收并保存基金份额捏有东说念主名册；    （13）按法则制作相关账册并与基金经管东说念主查对；    （14）依据基金经管东说念主的指示或联系法则向基金份额捏有东说念主支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、               《基金合同》相配他联系法则，召集基金份额捏有东说念主 大会或配合基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；    （16）按照法律律例和《基金合同》的法则监督基金经管东说念主的投资运作；    （17）进入基金财产计帐小组，参与基金财产的撑捏、清理、估价、变现和 分拨；    （18）靠近遣散、照章被覆没或者被照章宣告收歇时，实时陈诉中国证监会 和银行监管机构，并通知基金经管东说念主；    （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿使命，其抵偿 使命不因其退任而除名；    （20）按法则监督基金经管东说念主按法律律例和《基金合同》法则履行我方的义 务，基金经管东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主 利益向基金经管东说念主追偿；    （21）履行奏效的基金份额捏有东说念主大会的决定；    （22）对其委用第三方机构相关事项的法律后果承担使命。基金托管东说念主委用 的第三方机构不包括相关司法统辖区域内的证券登记、计帐机构、第三方数据和 信息来源机构、根据当地市集老例无法向该服务提供方追偿的其他机构。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    （23）保护基金份额捏有东说念主利益，按照法则对基金日常投资步履和资金汇出 入情况实施监督，如发现投资指示或资金汇出入犯科、违章，应当实时向中国证 监会、外管局陈诉；    （24）资金账户中的现款由基金托管东说念主或其境外托管东说念主以银行身份捏有，现 金存入资金账户时组成境外托管东说念主的等额债务，基金份额捏有东说念主分歧该现款资产 享有优先求偿权，除犯科律律例及覆没或清盘规范明文法则该等现款不归于计帐 财产外。境外资产托管东说念主在因照章遣散、被照章覆没或者被照章宣告清盘或收歇 等原因进行断绝计帐时，除非在相关法律律例强制要求下，不得将托管资产项下 的证券、非现款资产归入其计帐资产。    （25）按照监管法则，向中国证监会和外管局陈诉基金经管东说念主境外投资情况， 并按相关法则进行国际进出申报；    （26）办理基金的联系结汇、售汇、收汇、付汇和东说念主民币资金结算业务；    （27）保存基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金交游、委用及 成交记录等相关贵寓，其保存的时期应当不少于 20 年；    （28）法律律例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他义务以及外 管局根据审慎监管原则法则的基金托管东说念主的其他职责。    （三）基金份额捏有东说念主    基金投资者捏有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东说念主当作《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。    磨灭类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；    （3）照章转让或者央求赎回其捏有的基金份额；    （4）按照法则要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；    （5）出席或者委用代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 审议事项期骗表决权；    （6）查阅或者复制公开袒露的基金信息贵寓；    （7）监督基金经管东说念主的投资运作；    （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；    （9）法律律例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他职权。 包括但不限于：    （1）矜重阅读并顺从《基金合同》、招募说明书等信息袒露文献；    （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）体恤基金信息袒露，实时期骗职权和履行义务；    （4）缴纳基金申购款项及法律律例和《基金合同》所法则的用度；    （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金牺牲或者《基金合同》断绝的 有限使命；    （6）不从事任何有损基金相配他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；    （7）履行奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议；    （8）返还在基金交易过程中因任何原因获取的欠妥得利；    （9）法律律例及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他义务。    二、基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的规范和规定    基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。基金份额捏有东说念主捏有的每一基金份 额领有对等的投票权。基金份额捏有东说念主大会不缔造日常机构。    （一）召开事由 法律律例、中国证监会另有法则的除外：    （1）断绝《基金合同》；    （2）更换基金经管东说念主；    （3）更换基金托管东说念主； 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    （4）调遣基金运作方式；    （5）休养基金经管东说念主、基金托管东说念主的酬金圭臬或提高销售服务费；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资标的、范围或策略；    （9）变更基金份额捏有东说念主大会规范；    （10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；    （11）单独或共计捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额捏有东说念主（以基金经管东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就磨灭事项书 面要求召开基金份额捏有东说念主大会；    （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生要紧影响的其他事项；    （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会法则的其他应当召开基金份额 捏有东说念主大会的事项。 无本体性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额捏有东说念主大会：    （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；    （2）休养本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或休养收费方 式；    （3）基金经管东说念主、登记机构、销售机构休养联系基金申购、赎回、调遣、 收益分拨、非交易过户、转托管等业务的规定。    （4）加多、减少或休养基金销售币种。    （5）休养基金净值的诡计和公告时期或频率。    （6）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；    （7）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东说念主利益无本体性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主职权义务关系发生变化；    （8）推出新业务或服务。    （9）加多、减少或休养基金份额类别树立及对基金份额分类办法、规定进 行休养； 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    （10）按照法律律例和《基金合同》法则不需召开基金份额捏有东说念主大会的其 他情形。    （二）会议召集东说念主及召集方式 金经管东说念主召集； 建议书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面通知基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并通知基金 经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。 求召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金经管东说念主建议书面提议。基金经管东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知建议提议的基金份额 捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 的基金份额捏有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金 托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知建议提议 的基金份额捏有东说念主代表和基金经管东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开并通知基金经管东说念主，基金经管东说念主应当配合。 开基金份额捏有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得壅塞、干扰。 益登记日。    （三）召开基金份额捏有东说念主大会的通知时期、通知内容、通知方式 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 法则网站上公告。基金份额捏有东说念主大知道知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时期、场地和会议状貌；    （2）会议拟审议的事项、议事规范和表决方式；    （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；    （4）授权委用证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时期和场地;    （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额捏有东说念主大会所采用的具体通信方式、委用的公证机关相配联 系方式和接洽东说念主、书面表决意见寄交的截止时期和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金经管东说念主 到指定场地对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行 书面通知基金经管东说念主和基金托管东说念主到指定场地对表决意见的计票进行监督。基金 经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决 意见的计票效用。    （四）基金份额捏有东说念主出席会议的方式    基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 代表出席，现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏 有东说念主大会，基金经管东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开 会同期得当以下条件时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程：    （1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委用东说念主 捏有基金份额的凭证及委用东说念主的代理投票授权委用证明得当法律律例、《基金合 同》和会议通知的法则，而且捏有基金份额的凭证与基金经管东说念主捏有的登记贵寓 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证娇傲， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额捏有东说念主大会。再行召 集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 状貌或基金合同约定的其他方式在表决截止日昔日投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。    在同期得当以下条件时，通信开会的方式视为有用：    （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个服务日内连 续公布相关指示性公告；    （2）召集东说念主按基金合同约定通知基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金经管东说念主）到指定场地对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按 照会议通知法则的方式收取基金份额捏有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金 经管东说念主经通知不进入收取书面表决意见的，不影响表决效用；    （3）本东说念主成功出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额捏 有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主成功出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额捏有东说念主所 捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额捏有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额捏有东说念主大会。再行召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主成功出具书面意见或授权他东说念主代表出具 书面意见；    （4）上述第（3）项中成功出具书面意见的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面意见的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 代理东说念主出具的委用东说念主捏有基金份额的凭证及委用东说念主的代理投票授权委用证明符 正当律律例、      《基金合同》和会议通知的法则，并与基金登记注册机构记录相符；    （5）会议通知公布前报中国证监会备案。 东说念主也不错领受汇聚、电话、短信或其他方式进行表决，或者领受汇聚、电话、短 信或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决。 非现场方式相结合的方式召开基金份额捏有东说念主大会，会议规范比照现场开会和通 讯方式开会的规范进行。    （五）议事内容与规范    议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定断绝《基金合同》、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》法则的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份 额捏有东说念主大会筹谋的其他事项。    基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。    基金份额捏有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的方式下，最先由大会主捏东说念主按照下列第七条法则规范详情和公 布监票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经筹谋后进行表决，并形成大会决议。 大会主捏东说念主为基金经管东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能主捏 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏；若是基金经管东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有东说念主和 代理东说念主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额捏有东说念主当作该 次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主捏基金 份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的效用。    会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明进入会议东说念主员姓名 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） （或单元称呼）、身份证明文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、委用东说念主 姓名（或单元称呼）和接洽方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，最先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。    （六）表决    基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。    基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和杰出决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所法则的须以 杰出决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调遣基金运作方式、更换 基金经管东说念主或者基金托管东说念主、断绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以杰出 决议通过方为有用。    基金份额捏有东说念主大会采用记名方式进行投票表决。    采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据证明，不然提交 得当会议通知中法则的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 得当会议通知法则的书面表决意见视为有用表决，表决意见磨叽不清或彼此矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额 总和。    基金份额捏有东说念主大会的各项提案或磨灭项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。    （七）计票    （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏 东说念主应当在会议开始后文牍在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 金份额捏有东说念主自行召集或大会固然由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议开始 后文牍在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额捏有东说念主代表担任监票 东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。    （2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主捏东说念主当 场公布计票结果。    （3）若是会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文牍表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主捏东说念主应当马上公布再行清 点结果。    （4）计票过程应由公证机关给予公证,基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的效用。    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    （八）奏效与公告    基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。    基金份额捏有东说念主大会决议自奏效之日起依照《信息袒露办法》的联系法则在 法则媒介上公告。若是领受通信方式进行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。    基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当履行奏效的基金份额捏有东说念主 大会的决议。奏效的基金份额捏有东说念主大会决议对举座基金份额捏有东说念主、基金经管 东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。    （九）本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事规范、表 决条件等法则，但凡成功援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致相关内 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 容被取消或变更的，基金经管东说念主提前公告后，可成功对本部天职容进行修改和调 整，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。    三、基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐    （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后依照《信息袒露办法》的联系法则在法则媒介公告。    （二）《基金合同》的断绝事由    有下列情形之一的，经履行相关规范后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东说念主连结的；    （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、具有证券、期货相关业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。    （1）《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产计帐小组挽回经受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明； 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐陈诉；    （5）遴聘司帐师事务所对计帐陈诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 陈诉出具法律意见书；    （6）将计帐陈诉报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。    （四）计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统共合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    （五）基金财产计帐剩余资产的分拨    依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分拨。    （六）基金财产计帐的公告    计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐陈诉经得当《中华东说念主 民共和国证券法》法则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈诉报中国证监会备 案后 个服务日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 陈诉登载在法则网站上，并将计帐陈诉指示性公告登载在法则报刊上。    （七）基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。    四、争议的处理    各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议可通过 友好协商经管。但若自一方书面建议协商经管争议之日起 60 日内争议未能以协 商方式经管的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲 裁委员会届时有用的仲裁规定进行仲裁。仲裁场地为北京市。仲裁裁决是终端的， 对各方当事东说念主均有敛迹力，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    争议处理期间，基金经管东说念主和基金托管东说念主应坚守各自的职责，无间赤诚、勤 勉、尽责地履行基金合同法则的义务，难得基金份额捏有东说念主的正当权益。    基金合同受中国法律（为本基金合同之观念，不包括香港杰出行政区、澳门 杰出行政区和台湾地区法律）统辖并从其解释。    五、基金合同存放地和投资东说念主取得基金合同的方式    《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的法律文献。 权代表署名或盖印。经 2019 年 12 月 12 日建信全球资源搀杂型证券投资基金 基金份额捏有东说念主大会决议通过，自 2020 年 1 月 10 日起，                                 《基金合同》奏效，                                         《建 信全球资源搀杂型证券投资基金基金合同》磨灭日起失效。     《基金合同》的有用期自其奏效之日起至基金财产计帐结果报中国证监会 备案并公告之日止。     《基金合同》自奏效之日起对包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏 有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律敛迹力。     《基金合同》原来一式四份，基金经管东说念主、基金托管东说念主各捏一份，剩余正 本由基金经管东说念主根据需要上报监管机构，每份具有同等法律效用。     《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公形势和营业形势查阅。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）            第二十一部分          托管公约的内容提要    一、托管公约当事东说念主    （一）基金经管东说念主（或简称“经管东说念主”）    称呼：建信基金经管有限使命公司    住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层    法定代表东说念主：生柳荣    成立时期：2005 年 9 月 19 日    批准缔造机关：中国证券监督经管委员会    批准缔造文号：证监基金字2005158 号    组织状貌:有限使命公司    注册本钱: 东说念主民币 2 亿元    存续期间：捏续筹谋    （二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）    称呼：中国银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号    法定代表东说念主: 葛海蛟    成立时期：1983 年 10 月 31 日    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号    组织状貌：股份有限公司    注册本钱：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整    筹谋范围：收受东说念主民币进款；披发短期、中期和弥远贷款；办理结算；办理 单据贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券； 从事同行拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保 险箱服务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同行外汇拆 借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代剪发 行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的外币有价证券；自营外 汇买卖；代营外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行及付款；资 信造访、接洽、见证业务；组织或进入银团贷款；国际贵金属买卖；外洋分支机 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 构筹谋与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法则可刊行 或参与代理刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。    存续期间：捏续筹谋    二、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督、核查    （一）基金托管东说念主根据联系法律律例的法则对基金经管东说念主的下列投资运作进 行监督： 库等各投资品种的具体范围提供给基金托管东说念主。基金经管东说念主不错根据施行情况的 变化，对各投资品种的具体范围给予更新和休养，并通知基金托管东说念主。基金托管 东说念主根据上述投资范围对基金的投资进行监督。    本基金的投资范围为具有追究流动性的金融器具，包括英国证券市集中的富 时 100 指数成份股、备选成份股；在已与中国证监会签署双边监管合营饶恕备忘 录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪磨灭标的指数的公募基金 ；在已 与中国证监会签署双边监管合营饶恕备忘录的国度或地区证券市集挂牌交易的 泛泛股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证；经中国证监会招供的境应酬易 所上市交易的金融生息居品；银行进款、短期政府债券等以及中国证监会允许基 金投资的其他金融器具。    如法律律例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行适 当规范后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 投资于追踪标的指数的公募基金的比例不高于基金资产净值的 20%；本基金捏有 的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    如法律律例或中国证监会变更投资品种投资比例限制的，基金经管东说念主在与基 金托管东说念主协商一致并履行相关规范后，可相应休养上述投资品种的投资比例，不 需经基金份额捏有东说念主大会审议。    （1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%；其中投资标的 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 指数成份股、备选成份股的比例不低于非现款资产的 80%，投资于追踪标的指数 的公募基金的比例不高于基金资产净值的 20%,基金托管东说念主根据基金经管东说念主发送 的作风库进行监督；    （2）本基金捏有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金捏有磨灭家银行的进款不得跳动基金资产净值的 20%，其中境 外银行中，银行应当是中资贸易银行在境外缔造的分行或在最近一个司帐年度达 到中国证监会招供的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的进款不错 不受上述限制；    （4）本基金捏有与中国证监会签署双边监管合营饶恕备忘录国度或地区以 外的其他国度或地区证券市集挂牌交易的证券资产不得跳动基金资产净值的    （5）本基金捏有非流动性资产市值不得跳动基金资产净值的 10%。前项非 流动性资产是指法律或基金合同法则的畅达受限证券以及中国证监会认定的其 他资产；    （6）本基金捏有境外基金的市值共计不得跳动基金资产净值的 10%，但捏 有货币市集基金不受此限制；    （7）本基金基金经管东说念主经管的全部基金捏有任何一只境外基金，不得跳动 该境外基金总份额的 20％；    （8）为应付赎回、交易计帐等临时用途借入现款的比例不得跳动基金资产 净值的 10%；    因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金鸿沟变动、标的指数成份股休养等 基金经管东说念主之外的成分致使基金投资比例不得当第 2 条第（1）项法则的投资比 例的，基金经管东说念主应当在 10 个交易日内进行休养，但中国证监会法则的格外情 形除外。因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金鸿沟变动、标的指数成份股调 整等基金经管东说念主之外的成分致使基金投资比例不得当上述第 2 条第（3）-（7） 项法则的投资比例的，应当在跳动比例后 30 个服务日内领受合理的贸易设施以 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 得当投资比例限制要求。    基金经管东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当得当 本基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自本基金合同奏效之 日起开始。    如法律律例或监管部门变更上述投资比例限制的，基金经管东说念主在与基金托管 东说念主协商一致并履行相关规范后，可相应休养本基金的投资比例法则，不需经基金 份额捏有东说念主大会审议。法律律例或监管部门取消上述投资比例限制的，如适用于 本基金，基金经管东说念主在履行稳妥规范后，则本基金投资不再受相关限制。    （二）基金托管东说念主应根据联系法律律例的法则、基金合同的约定及本公约的 约定，对基金资产净值诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支 及收入详情、基金收益分拨、相关信息袒露中登载基金事迹发扬数据等进行复核。    （三）基金托管东说念主在上述第（一）、                   （二）款的监督和核查中发现基金经管东说念主 违背法律律例的法则及本公约的约定，应实时指示基金经管东说念主，基金经管东说念主收到 指示后应实时查对说明并以书面庞貌对基金托管东说念主发出回函并改正。在限期内， 基金托管东说念主有权随时对指示事项进行复查。基金经管东说念主对基金托管东说念主指示的违章 事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应实时向中国证监会陈诉。    （四）基金托管东说念主发现基金经管东说念主的投资指示违背法律律例或本公约的规 定，应当拒却履行，实时指示基金经管东说念主，并依照法律律例的法则实时向中国证 监会陈诉。基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据交易规范依然奏效的指示违背法律法 规或本公约法则的，应当实时指示基金经管东说念主，并依照法律律例的法则实时向中 国证监会陈诉。    （五）基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限 于：在法则时期内回话基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证， 对基金托管东说念主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督陈诉的，基金经管东说念主应 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 积极配合提供相关数据贵寓和轨制等。    （六）基金托管东说念主对基金经管东说念主对基金财产的投资运作于估值日收尾且相关 数据皆备后，进行交易后的投资监控和陈诉。    （七）基金托管东说念主的投资监督陈诉的准确性和齐全性受限于基金经管东说念主相配 他中介机构提供的数据和信息，基金托管东说念主对这些机构的信息的准确性和齐全性 不作任何担保、示意或泄露，并对这些机构的信息的准确性和齐全性所引起的损 失不负任何使命。    （八）基金托管东说念主对基金经管东说念主的投资步履(包括但不限于其投资策略及决 定)相配投资陈诉不承担任何使命。    三、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务监督、核查    （一）在本公约的有用期内，在不违背公说念、合理原则以及不妨碍基金托管 东说念主顺从相关法律律例相配行业监管要求的基础上，基金经管东说念主有权对基金托管东说念主 履行本公约的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全撑捏 基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金经管东说念主诡计的基金资 产净值和基金份额净值、根据基金经管东说念主指示办理计帐交收、相关信息袒露和监 督基金投资运作等步履。    （二）基金经管东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账经管、无耿介事理未履行或蔓延履行基金经管东说念主资金划拨指示、泄露基金投资 信息等违背法律律例、《基金合同》及本公约联系法则时，应实时以书面庞貌通 知基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到通知后应实时查对并实时回复基金经管 东说念主。在限期内，基金经管东说念主有权随时对通知县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。 基金托管东说念主对基金经管东说念主通知的违章事项未能在限期内纠正的，基金经管东说念主应依 照法律律例的法则陈诉中国证监会。    （三）基金托管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查步履，包括但不限于：提交 相关贵寓以供基金经管东说念主核查托管财产的齐全性和真实性，在法则时期内回话基 金经管东说念主并改正。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    四、基金财产的撑捏    （一）基金财产撑捏的原则 但上述资产不包括：    （1）由基金托管东说念主或境外托管东说念主在计帐机构或其他证券皆集处理系统中捏 有的证券；    （2）在过户代理东说念主处保存的贴近投资器具中的无凭证份额或其他权益。基 金托管东说念主相配境外托管东说念主分歧证券托管机构负责。 律律例、《基金合同》及本公约另有法则，不得自交运用、刑事使命、分拨基金的任 何财产。 整与独处。 职责委用给第三方机构履行。 付现款、办理证券登记等托管业务。 因进行断绝计帐时，不得将任何证券、非现款资产相配收益归入其计帐财产；境 外托管东说念主因上述同样原因进行断绝计帐时，基金托管东说念主应当要求境外托管东说念主不得 将证券、非现款资产相配收益归入其计帐财产，但当地的法律、律例和市集老例 不允许托管证券独处于计帐财产的情况除外。基金托管东说念主应当确保自身及境外托 管东说念主采用贸易上的合理行动以保证证券、非现款资产的任何部分不会在其进行清 算时，当作可分拨财产分拨给其债权东说念主。当基金托管东说念主知说念托管资产的任何一部 份将被视为托管东说念主的计帐财产时﹐托管东说念主应尽快通知基金经管东说念主。两边相识在全 球托管模式下，现款存入现款账户时组成境外托管东说念主的等额债务，除犯科律律例 及覆没或清盘规范明文法则该等现款不归于计帐财产外。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    （二）什物证券撑捏    基金托管东说念主可在以下情况下同意就在境外刊行的什物证券（以下简称“什物 证券”）提供撑捏服务，但需取决于该市集上是否有此类服务： 其他基金托管东说念主需要的信息通知基金托管东说念主。基金托管东说念主不负责为证券从对方运 送至基金托管东说念主的途中安排保障或输送。如基金经管东说念主确需基金托管东说念主安排保障 或输送时，两边可另行协商。当基金托管东说念主被要求托福此类证券时，基金托管东说念主 会安排稳妥的输送。经基金经管东说念主央求，基金托管东说念主可安排稳妥保障。在什物证 券托福过程中产生的保障费（如有）、输送费相配他合理用度将由基金经管东说念主支 付。 中发生丢失或损坏，托管东说念主只对因自身过失或过失形成的成功损失负责，但托管 东说念主应协助经管东说念主从输送服务提供商处或保障公司处追回损失。 被延误或不成从普遍招供的行业信息来源处获取，托管东说念主不成保证此等信息的完 整性和准确性，与此证券联系的支付可能会被蔓延。相应地，托管东说念主将与受限实 物证券联系的、实时期进出付款并将齐全准确的公司行动信息转达给经管东说念主的能 力是受到与此类证券联系的行业和市集老例制约的。托管东说念主仅在施行收到联系此 类公司行动信息，且莫得因刊行方相配照看人或其他联系各方所设的适度条件而被 退却参与此类公司行动的情况下，才为受限什物证券服务。在不违背此款法则的 前提下，托管东说念主仍应尽合理尽力获取该类信息。    （三）基金银行账户的开立和经管 印鉴由基金托管东说念主撑捏和使用。本基金的一切货币进出步履，包括但不限于投资、 支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的托管账户进行。 托管东说念主、基金经管东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用 本基金的银行账户进行本基金业务除外的步履。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 联系法则。    （四）基金证券账户的开立和经管 按照该交易所或登记结算机构的业务规定开立证券账户。 托管东说念主和基金经管东说念主以及各自委用代理东说念主均不得出借私自转让基金的任何证券 账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的步履。 账户资产的经管和运用由基金经管东说念主负责。 基金托管东说念主将不保证其或其境外托管东说念主所接收基金财产中的证券的统共权、正当 性或真实性（包括是否以追究状貌转让）。    （五）其他账户的开立和经管 法律律例和基金合同的法则，由基金托管东说念主或境外托管东说念主负责开立。新账户按有 关规定使用并经管。 另有法则的，从其法则办理。    （六）基金财产投资的联系有价凭证等的撑捏    基金财产投资的有价凭证等的撑捏按照什物证券相关法则办理。基金托管东说念主 对其除外机构施行有用禁止的有价凭证不承担使命。    （七）与基金财产联系的要紧合同的撑捏    基金托管东说念主按照法律律例撑捏由基金经管东说念主代表基金签署的与基金联系的 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 要紧合同及联系凭证。基金经管东说念主代表基金签署联系要紧合同后应在收到合同正 本后 30 日内将一份原来的原件提交给基金托管东说念主。除另有法则外，基金经管东说念主 或其委用的第三方机构在代表基金签署与基金财产联系的要紧合同期一般应保 证有两份以上的原来，以便基金经管东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份原来原件。 要紧合同由基金经管东说念主与基金托管东说念主按法则各自撑捏至少 20 年。    五、基金资产净值诡计与复核    基金财产的净值诡计和司帐核算按影相关的法律律例进行。    （一）基金财产订价    基金托管东说念主、境外托管东说念主负责按基金经管东说念主和基金托管东说念主约定的订价原则对 基金财产进行订价。在进行资产订价时，基金托管东说念主、境外托管东说念主有权本着真心 原则，依赖本公约所约定的牙东说念主、订价服务机构或其他机构的订价信息，但在 不存在过失的前提下，基金托管东说念主、境外托管东说念主对上述机构提供的信息的准确性 和齐全性不作任何担保，并对这些机构的信息的准确性和齐全性所引起的基金管 理东说念主或基金财产损失不负任何使命。    （二）基金资产净值的诡计和复核    基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指基金 资产净值除以基金份额总和后的价值。    基金经管东说念主每个服务日对上一估值日的基金资产估值，估值原则应得当《基 金合同》、     《证券投资基金司帐核算业务指引》相配他法律律例的法则。每个估值 日的下一个服务日 15：00 之前，基金经管东说念主将估值日的基金估值结果以两边确 认的状貌报送基金托管东说念主。基金托管东说念主应在收到上述估值结果后进行复核，并在 当日 18：00 之前以两边说明的方式将复核结果传送给基金经管东说念主，由基金经管 东说念主如期对外公布。基金月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账观念查对同期进 行。 公允价值时，基金经管东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反馈 公允价值的价钱估值。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 法、规范以及相关法律律例的法则或者未能充分难得基金份额捏有东说念主利益时，双 方应实时进行协商和纠正。 基金份额净值估值毛病。当基金份额净值出现毛病时，基金经管东说念主应当立即给予 纠正，并采用合理的设施防备损失进一步扩大；当计价毛病达到基金份额净值的 基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当公告，并报中国证监会备案。如法律 律例或监管机关对前述内容另有法则的，按其法则处理。 在合理的范围内，基金份额净值以基金经管东说念主的诡计结果为准,基金经管费和基 金托管费也应以基金经管东说念主的净值诡计结果计提。 基金份额捏有东说念主的施行损失，基金经管东说念主应付此承担使命。若基金托管东说念主诡计的 净值数据正确，则基金托管东说念主对该损失不承担使命；若基金托管东说念主诡计的净值数 据也不正确，则基金托管东说念主也应承担部分未正确履行复核义务的使命。若是上述 毛病形成了基金财产或基金份额捏有东说念主的欠妥得利，且基金经管东说念主及基金托管东说念主 已各自承担了抵偿使命，则基金经管东说念主应负责向欠妥得利之主体观念返还欠妥得 利。若是返还金额不及以弥补基金经管东说念主和基金托管东说念主已承担的抵偿金额，则双 方按照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分拨。 机构、外汇市集、登记结算机构或其他数据服务机构等发送的数据毛病等原因， 基金经管东说念主和基金托管东说念主固然依然采用必要、稳妥、合理的设施进行检讨，然则 未能发现该毛病的，由此形成的基金财产估值毛病，基金经管东说念主和基金托管东说念主免 除抵偿使命。但基金经管东说念主和基金托管东说念主应当积极采用必要的设施削弱或排斥由 此形成的影响。 管东说念主协商一致的时期点前无法说明的交易，导致的对基金资产净值的影响，不作 为基金资产估值毛病处理。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 发生制进行估值的应交税金有互异的，相关估值休养不当作基金资产估值毛病处 理。 经协商未能达成一致，基金经管东说念主不错按照其对基金份额净值的诡计结果对外予 以公布，基金托管东说念主不错将相关情况报中国证监会备案。 两边业务系统支捏范围内。对于不在基金托管东说念主业务系统支捏范围内的新投资品 种，基金经管东说念主应为托管东说念主预留有余的系统准备时期，并在必要时与基金托管东说念主 进行系统联合测试。同期基金经管东说念主需提供该投资品种的司帐核算方法，并与基 金托管东说念主协商一致，基金托管东说念主以该司帐核算方法为依据进行相关业务系统的准 备服务。    （三）基金司帐核算    基金经管东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的磨灭记 账方法和司帐处理原则，远离独恐怕树立、登记和撑捏基金的全套账册，对两边 各自的账册如期进行查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处 理方法存在分歧，应以基金经管东说念主的处理方法为准。    基金经管东说念主和基金托管东说念主应如期就司帐数据和财务方针进行查对。如发现有 在不符，两边应实时查明原因并纠正。    基金财务报表由基金经管东说念主编制，基金托管东说念主复核。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个服务日内完成；基金经管东说念主应当在每个季度收尾之日起 10 个工 作日内，将编制罢了的季度陈诉送交基金托管东说念主复核，并于每个季度收尾之日起 法则报刊上；基金经管东说念主应当在上半年收尾之日起 40 日内，将编制罢了的中期 陈诉送交基金托管东说念主复核，并于上半年收尾之日起两个月内将中期陈诉登载在规 定网站上，并将季度陈诉指示性公告登载在法则报刊上；基金经管东说念主应当在司帐 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 年度收尾之日起两个月内，将编制罢了的年度陈诉送交基金托管东说念主复核，并于会 计年度收尾之日起三个月内将年度陈诉登载在法则网站上，并将季度陈诉指示性 公告登载在法则报刊上。基金合同奏效不及两个月的，基金经管东说念主不错不编制当 期季度陈诉，中期陈诉或者年度陈诉。    基金经管东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基 金托管东说念主在收到后应立即进行复核，并将复核结果书面通知基金经管东说念主。基金管 理东说念主机构在季度陈诉完成当日，将联系陈诉提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主 应在收到后 5 个服务日内完成复核，并将复核结果书面通知基金经管东说念主。基金管 理东说念主在中期陈诉完成当日，将联系陈诉提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在 收到后 15 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金经管东说念主。基金经管东说念主在年 度陈诉完成当日，将联系陈诉提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 25 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金经管东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主之 间的上述文献交游均以传确切方式或两边约定的其他方式进行。    基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基金 托管东说念主应共同查明原因，进行休养，休养以两边招供的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致以基金经管东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金 经管东说念主提供的月度陈诉上加盖业务章，在季报、中期陈诉和年报上加盖托管业务 部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份或进 行电子说明。若是基金经管东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就相关 报抒发成一致，基金经管东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有 权就相关情况报证监会备案。    《基金合同》奏效后，招募说明书的信息发生要紧变更的，基金经管东说念主应当 在三个服务日内，更新招募说明书并登载在法则网站上。招募说明书其他信息发 生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次；基金断绝运作的，基金经管东说念主不再更 新招募说明书。    六、基金份额捏有东说念主名册的登记与撑捏    （一）基金份额捏有东说念主名册的内容    基金份额捏有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额捏有东说念主的称呼和捏有的 基金份额。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）    基金份额捏有东说念主名册包括以下几类：    （二）基金份额捏有东说念主名册的提供    对于每半年度终末一个交易日的基金份额捏有东说念主名册，基金经管东说念主应在每半 年度收尾后 5 个服务日内如期向基金托管东说念主提供。对于基金权益登记日的基金份 额捏有东说念主名册以及基金份额捏有东说念主大会登记日的基金份额捏有东说念主名册，基金经管 东说念主应在相关的名册生成后 5 个服务日内向基金托管东说念主提供。    （三）基金份额捏有东说念主名册的撑捏    基金份额捏有东说念主名册由基金登记机构根据基金经管东说念主的指示编制和撑捏，基 金经管东说念主和基金托管东说念主应远离撑捏基金份额捏有东说念主名册，基金登记机构保存期不 少于 20 年，法律律例另有法则或有权机关另有要求的除外。如不成妥善撑捏， 则按相关律例承担使命。    七、争议经管方式    （一）本公约适用中华东说念主民共和国法律（为本公约之观念，不包括香港杰出 行政区、澳门杰出行政区和台湾地区法律）并从其解释。    （二）基金经管东说念主与基金托管东说念主之间因本公约产生的或与本公约联系的争议 可通过友好协商经管。但若自一方书面建议协商经管争议之日起 60 日内争议未 能以协商方式经管的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易 仲裁委员会，并按其时有用的仲裁规定进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对两边当 事东说念主均具有敛迹力。除非仲裁裁决另有法则，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。    （三） 除争议所涉的内容之外，本公约确当事东说念主仍应履行本公约的其他规 定。    八、托管公约的修改与断绝    （一）托管公约的变更    本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行变更。变更后的新公约，其 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 内容不得与《基金合同》的法则有任何冲破。变更后的新公约应当报中国证监会 备案。    （二）托管公约的断绝    发生以下情况，本托管公约应当断绝：    （三）基金财产的计帐    基金经管东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及联系法律律例的法则对本基 金的财产进行计帐。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）          第二十二部分        对基金份额捏有东说念主的服务    基金经管东说念主继承“捏有东说念主利益彪昺千古”的筹谋宗旨，不断完善客户服务 体系。公司承诺为客户提供以下服务，并将跟着业务发展和客户需求的变化， 积极加多服务内容，尽力提高服务品性，为客户提供专科、方便、周到的全方 位服务。    一、客户服务电话：400-81-95533（免远程通话用度）    客户服务中心提供每周 7 天，每天 24 小时的自动语音服务，内容包括：基 金净值查询、账户信息查询、公司信息查询、基金信息查询等。    客户服务中心提供交易日，9：00～17：00 的东说念主工电话接洽服务。    投资东说念主可通过客户留言服务将其疑问、建议及接洽方式通知公司客服中 心，客服中心将在两个服务日内给予回复。    二、订制对账单服务    投资者不错通过本公司客户服务电话、电子邮箱、传真、信件等方式订制 对账单服务。本公司在准确获取投资者邮寄地址、手机号码及电子邮箱的前提 下，将为已订制账单服务的投资者提供电子邮件、短信和纸质对账单：    电子对账单是通过电子邮件向基金份额捏有东说念主提供交易对账的一种电子化 的账单状貌。电子对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额市 值、期间交易明细、分成信息等。基金经管东说念主在每月度收尾后 10 个服务日内向 每位预留了有用电子邮箱并得胜订制电子对账单服务的捏有东说念主发送电子对账 单。    短信对账单是通过手机短信向基金份额捏有东说念主提供份额对账的一种电子化 的账单状貌。短信对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额市值 等。基金经管东说念主在每月度收尾后 10 个服务日内向每位预留了有用手机号码并成 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 功定制短信对账单服务的捏有东说念主发送短信对账单。    如投资者因格外原因需要获取指如期间的纸质对账单，可拨打本公司客服 热线 400-81-95533（免远程话费）按"0"转东说念主工服务，提供姓名、开户证件号码 或基金账号、邮寄地址、邮政编码、接洽电话，客服东说念主员查对信息无误后，将    三、网站服务（www.ccbfund.cn） 动态及相关信息等。 容包括份额查询、交易查询、分成查询、分成方式查询等；同期投资东说念主还可通 过“账户查询修改”、“查询密码修改”自助修改基本信息及查询密码。 基金基础常识及相关业务规定。 式通知客服中心，客服中心将在两个服务日内给予回复。    四、短坚信务    若投资东说念主准确齐全地预留了手机号码（小通畅用户除外），可获取免费手机 短坚信务，包括居品信息、基金分成指示、公司最新公告等。未预留手机号码 的投资东说念主可拨打客服电话或登陆公司网站添加后定制此项服务。    五、电子邮件服务    若投资者准确齐全的预留了电子邮箱地址，可获取免费电子邮件服务，包 括居品信息、公司最新公告等。未预留电子邮箱地址的投资者可拨打客服电话 或登录公司网站添加后订制此项服务。    六、微坚信务    基金经管东说念主通过官方微信即时通信服务平台为投资者提供应允资讯及基金 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） 信息查询等服务。投资者可在微信中搜索“建信基金”或者“ccbfund”添加关 注。    投资者通过公司官方微信可查询基金净值、居品信息、分成信息、应允资 讯等内容。已开立建信基金账户的投资者，将微信账号与基金账号绑定后可查 询基金份额、交易明细等信息。    七、密码解锁/重置服务    为保证投资东说念主账户信息安全，当拨打客服电话或登陆公司网站查询个东说念主账 户信息，输入查询密码毛病累计达 6 次账户即被锁定。此时可致电客服电话转 东说念主工办理查询密码的解锁或重置。    八、客户建议、投诉处理    投资东说念主不错通过网站客户留言、客服中心自动语音留言、客服中心东说念主工坐 席、书信、传真等多种方式对基金经管东说念主建议建议或投诉，客服中心将在两个 服务日内给予回复。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）              第二十三部分        其他应袒露事项    自 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日，本基金的临时公告刊登《上海证 券报》和基金经管东说念主网站 www.ccbfund.cn 等法则媒介。   序号           公告事项             法定袒露方式   法定袒露日历                                 指定报刊和/         司为建信富时 100 指数型证券                 2024-04-08                                 或公司网站         投资基金销售机构的公告                                 指定报刊和/         基金（QDII）基金暂停大额申                  2024-04-01                                 或公司网站         购、如期定额投资公告                                 指定报刊和/         司为建信旗下部分基金居品销                    2023-12-29                                 或公司网站         售机构的公告         投资基金（QDII）2024 年境外      指定报刊和/         主要交易市集节沐日暂停申            或公司网站         购、赎回等业务的公告         于休养旗下部分基金申购金额                                 指定报刊和/         起点（包括调遣转入、定投）                    2023-12-25                                 或公司网站         及赎回份额下限（包括调遣转         出）的公告         额起点（包括调遣转入、定投）          指定报刊和/         及赎回份额下限（包括调遣转           或公司网站         出）的公告                                 指定报刊和/         司为公司旗下部分怒放式基金                    2023-07-21                                 或公司网站         代销机构的公告    投资者可通过《上海证券报》和基金经管东说念主网站 www.ccbfund.cn 等法则媒 介查阅上述公告。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）        第二十四部分        招募说明书的存放及查阅方式    本招募说明书存放在基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售代理东说念主和注册登记东说念主的 办公形势，投资东说念主可在办公时期免费查阅，也可按工本费购买本招募说明书的复 制件或复印件。投资东说念主按上述方式所获取的文献或其复印件，基金经管东说念主和基金 托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容全都一致。 建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书（更新）                 第二十五部分          备查文献    存放场地：基金经管东说念主、基金托管东说念主处。    查阅方式：投资者可在营业时期免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                     建信基金经管有限使命公司                                        二〇二五年二月

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