证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2024-068
转债代码：113021 转债简称：中信转债
中信银行股份有限公司
对于“中信转债”转股数目累计达到转股前
本行已刊行股份总数10%暨股份变动的公告
本行董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何不实纪录、误导性述说或
者紧要遗漏，并对其本体的信得过性、准确性和无缺性承担法律包袱。
迫切本体指示：
? 累计转股情况：阻挡 2024 年 11 月 28 日，累计已有东说念主民币 31,293,562,000
元中信转债转为本行 A 股世俗股，累计转股股数为 5,163,043,393 股，占中信转债
转股前本行已刊行世俗股股份总数的 10.550863%。
? 未转股可转债情况：阻挡 2024 年 11 月 28 日，尚未转股的中信转债金额
为东说念主民币 8,706,438,000 元，占中信转债刊行总量的比例为 21.766095%。
一、中信转债的刊行上市八成
经中国证券监督处理委员会《对于核准中信银行股份有限公司公建造行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168 号）核准，中信银行股份有限公司
（以下简称“本行”）于 2019 年 3 月 4 日公建造行了 40,000 万张 A 股可调度公司
债券（以下简称“可转债”或“中信转债”），每张面值 100 元，刊行总数 400
亿元，期限 6 年，可转债票面利率第一年为 0.3%、第二年为 0.8%、第三年为 1.5%、
第四年为 2.3%、第五年为 3.2%、第六年为 4.0%。
经上海证券交往所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2019〕38 号文
应允，本行 400 亿元可转债于 2019 年 3 月 19 日起在上交所挂牌交往，债券简称
“中信转债”，债券代码“113021”。
凭证关连礼貌和《中信银行股份有限公司公建造行 A 股可调度公司债券召募
阐明书》的相关商定，本行本次刊行的中信转债自 2019 年 9 月 11 日起可调度为
本行 A 股世俗股股票，转股期限为 2019 年 9 月 11 日至 2025 年 3 月 3 日，运转转
股价钱为 7.45 元/股。因扩充 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022
年度、2023 年度利润分拨决议，现在中信转债的转股价钱为东说念主民币元 5.77 元/股，
转股价钱历次治愈情况细目请参见本行在上交所网站（www.sse.com.cn）和本行网
站（www.citicbank.com）线路的关连公告。
二、中信转债本次转股情况
阻挡 2024 年 11 月 28 日，累计已有东说念主民币 31,293,562,000 元中信转债转为本
行 A 股世俗股，累计转股股数为 5,163,043,393 股，占中信转债转股前本行已刊行
世俗股股份总数的 10.550863%。其中，自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 11 月 28 日
时刻，共有东说念主民币 3,519,874,000 元中信转债转为本行 A 股世俗股，转股股数为
阻挡 2024 年 11 月 28 日，
尚未转股的中信转债金额为东说念主民币 8,706,438,000 元，
占中信转债刊行总量的比例为 21.766095%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2024 年 9 月 30 日） （2024 年 11 月 28 日）
A股 38,605,647,557 610,029,432 39,215,676,989
H股 14,882,162,977 0 14,882,162,977
总股本 53,487,810,534 610,029,432 54,097,839,966
四、其他
商量部门：本行董事会办公室、财富欠债部
商量电话：010-6663 8188
商量传真：010-6663 9255
商量地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼
邮政编码：100020
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
